LÂMINA DE FUNDO
G5 ALLOCATION PREFIXADO FI RF CRED PRIV
G5 ALLOCATION PREFIXADO FI RF CRED PRIV
37.333.999/0001-09
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2618342
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.62%Patrimônio Líquido
R$ 19.875.728,52
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.37 | - | 23.61 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.07 | 0.22 | -0.92 | 0.91 | -0.41 | 1.10 | 1.21 | 0.33 | -0.07 | -0.99 | -2.41 | -0.91 | - | 19.58 | - |
| 2023 | 1.28 | 1.70 | 1.51 | 0.75 | 1.71 | 1.55 | 0.72 | 0.91 | -0.51 | 0.51 | 4.03 | 2.01 | 17.35 | - | 20.68 | - |
| 2022 | -0.58 | 0.51 | 0.49 | -0.77 | 4.43 | -3.65 | 1.15 | 2.39 | 1.85 | 0.25 | -1.27 | 2.17 | 6.95 | - | 2.83 | - |
| 2021 | -1.31 | -2.21 | -1.58 | 1.03 | 0.30 | 0.17 | -0.77 | -1.04 | -0.64 | -3.45 | 2.67 | 2.88 | -4.06 | - | -3.85 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -1.65 | -1.45 | -0.41 | 0.40 | 3.41 | 0.22 | - | 0.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.97%
Títulos públicosR$ 19.473.165,51
2.19%
Cotas de fundosR$ 434.834,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.660,79
0.00%
Valores a receberR$ 621,50
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.946,82
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 33.607,54
Patrimônio
R$ 19.875.728,52
Cotistas
74
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.