LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION INFLACAO FU
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION INFLACAO FU
37334028000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4026302
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.08%Patrimônio Líquido
R$ 103.146.044,47
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.31 | 1.11 | 1.67 | 2.28 | 1.41 | 0.48 | -0.21 | - | - | - | - | - | 6.58 | - | 34.40 | - |
| 2024 | -0.77 | 0.31 | -0.02 | -1.30 | 1.33 | -0.67 | 1.36 | 0.60 | -0.27 | -0.27 | -0.38 | -4.09 | -4.20 | - | 26.10 | - |
| 2023 | -0.33 | 0.63 | 2.32 | 1.61 | 2.49 | 1.30 | 0.54 | 0.77 | -1.71 | -0.30 | 2.68 | 2.89 | 13.56 | - | 31.63 | - |
| 2022 | -0.87 | 0.38 | 3.46 | 1.09 | 1.11 | -0.07 | -1.07 | 1.47 | 1.22 | 0.96 | -0.82 | -0.19 | 6.78 | - | 15.91 | - |
| 2021 | 0.17 | -1.56 | -0.26 | 1.47 | 0.96 | 0.27 | -0.20 | -0.13 | -0.02 | -1.91 | 4.06 | 0.71 | 3.49 | - | 8.55 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.71 | -1.06 | -0.11 | 2.16 | 4.63 | 4.89 | - | 4.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.60%
Títulos públicosR$ 82.100.362,79
19.32%
DebênturesR$ 19.925.407,33
1.08%
Cotas de fundosR$ 1.118.948,20
0.00%
Valores a receberR$ 4.756,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.771,77
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.204,13
Patrimônio
R$ 103.146.044,47
Cotistas
66
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.