LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION FI
30453289000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9595115
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.09%Patrimônio Líquido
R$ 458.654.039,47
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/06/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 1.11 | 0.84 | 1.27 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | 5.30 | - | 88.32 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.77 | 0.86 | 0.56 | 1.26 | 0.61 | 1.25 | 1.64 | 1.05 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 11.69 | - | 78.84 | - |
| 2023 | 0.87 | -0.91 | 1.06 | 0.99 | 1.45 | 1.37 | 1.37 | 1.44 | 0.82 | 0.60 | 1.20 | 1.53 | 12.42 | - | 60.12 | - |
| 2022 | 1.41 | 0.86 | 1.33 | 1.01 | 1.54 | 0.92 | 1.16 | 1.38 | 1.86 | 1.36 | 0.81 | 1.07 | 15.74 | - | 42.43 | - |
| 2021 | 0.59 | 0.34 | 0.69 | 0.76 | 0.92 | 0.70 | 0.69 | 1.13 | 0.28 | 1.11 | 1.31 | 1.32 | 10.29 | - | 23.06 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.37 | -3.80 | -0.14 | 0.30 | 1.18 | 0.94 | 0.71 | 0.70 | 0.46 | 0.86 | 1.03 | 2.98 | - | 11.58 | - |
| 2019 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.61 | 0.49 | 0.45 | 0.17 | 0.02 | 0.38 | 5.78 | - | 8.35 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 2.43 | - | 2.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.11%
DebênturesR$ 266.506.708,67
24.97%
Cotas de fundosR$ 114.519.478,74
7.33%
Operações compromissadasR$ 33.616.451,57
6.46%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 29.618.485,40
2.92%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 13.409.814,00
0.22%
Valores a receberR$ 1.013.789,63
-0.01%
Valores a pagar-R$ 30.676,76
Patrimônio
R$ 458.654.039,47
Cotistas
258
Web
Android
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