Rentabilidade do G5 ALLOCATION FIM CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

G5 ALLOCATION FIM CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.90	2.09	12.02	28.26	45.05	82.55

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.18	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	-	82.58	-
2024	1.01	0.77	0.86	0.56	1.26	0.61	1.25	1.64	1.05	0.73	0.70	0.67	11.69	-	78.84	-
2023	0.87	-0.91	1.06	0.99	1.45	1.37	1.37	1.44	0.82	0.60	1.20	1.53	12.42	-	60.12	-
2022	1.41	0.86	1.33	1.01	1.54	0.92	1.16	1.38	1.86	1.36	0.81	1.07	15.74	-	42.43	-
2021	0.59	0.34	0.69	0.76	0.92	0.70	0.69	1.13	0.28	1.11	1.31	1.32	10.29	-	23.06	-
2020	0.43	0.37	-3.80	-0.14	0.30	1.18	0.94	0.71	0.70	0.46	0.86	1.03	2.98	-	11.58	-
2019	0.63	0.65	0.56	0.59	0.59	0.49	0.61	0.49	0.45	0.17	0.02	0.38	5.78	-	8.35	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	0.66	0.58	0.62	2.43	-	2.43	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

58.11%

DebênturesR$ 209.916.301,25

24.97%

Cotas de fundosR$ 90.202.252,39

7.33%

Operações compromissadasR$ 26.478.287,21

6.46%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 23.329.254,76

2.92%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 10.562.355,34

0.22%

Valores a receberR$ 798.520,12

-0.01%

Valores a pagar-R$ 24.162,82

Patrimônio

R$ 361.262.798,97

Cotistas

233

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