LÂMINA DE FUNDO
G5 ALLOCATION FC FIM
G5 ALLOCATION FC FIM
04.869.180/0001-01
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,04433517
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.23%
Patrimônio Líquido
R$ 480.038.665,94
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/11/2002
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.380.546.4926.1536.95524.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.160.38----------0.5435.29523.24143.10
CDI0.970.55----------1.53-365.65-
20231.610.270.260.560.191.161.170.060.020.050.062.287.9360.86519.89144.96
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-358.64-
20222.022.015.422.621.340.290.502.382.061.15-1.120.6720.99169.55474.34155.13
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-305.76-
2021-0.561.270.710.800.600.59-1.910.581.58-0.050.091.305.06113.96374.70143.53
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-261.06-
20200.16-0.24-1.261.930.921.421.930.72-1.020.031.332.048.18297.45351.84143.19
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-245.71-
20192.06-0.29-0.270.330.611.751.050.300.411.27-0.362.319.51159.83317.68134.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-236.46-
20182.380.630.910.31-1.080.900.420.130.342.19-0.68-0.026.56102.34281.40129.34
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-217.57-
20171.391.441.080.22-0.921.151.911.231.84-0.070.111.0110.86109.37257.92129.98
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-198.44-
20161.900.73-1.302.181.151.671.291.751.341.960.421.9316.04114.65222.86129.96
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-171.48-
20151.281.992.57-0.811.850.513.560.040.271.041.571.1015.95120.29178.23129.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-138.16-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.94%
Cotas de fundosR$ 479.768.308,16
0.06%
Títulos públicosR$ 268.301,42
0.01%
Valores a receberR$ 30.053,71
0.00%
Operações compromissadasR$ 4.636,44
-0.01%
Valores a pagar-R$ 32.646,16
Patrimônio
R$ 480.038.665,94
Cotistas
59
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