LÂMINA DE FUNDO
G5 ALLOCATION EQUITIES II FIC ACOES
G5 ALLOCATION EQUITIES II FIC ACOES
38150724000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,4779668
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%
Patrimônio Líquido
R$ 10.996.277,22
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.4726.1617.2228.0630.040.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.46-0.896.9010.164.47-------26.15-0.56-
2024-3.022.530.64-4.300.301.823.645.12-3.55-1.01-6.18-6.50-10.76--20.29-
20234.05-3.13-4.190.819.486.532.62-3.45-2.72-4.6010.405.1721.22--10.68-
20223.90-1.384.37-11.03-1.31-10.547.575.74-0.767.17-8.02-4.27-10.52--26.31-
2021--1.750.943.413.401.52-3.06-1.76-6.68-8.19-6.970.77-17.65--17.65-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 11.001.354,20
0.00%
Valores a receberR$ 206,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 31,73
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.315,67
Patrimônio
R$ 10.996.277,22
Cotistas
38
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