LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION VC II FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION VC II FUNDO
34714223000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6106067
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.47%Patrimônio Líquido
R$ 133.432.479,46
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/10/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.61 | -0.97 | -2.27 | -0.89 | -0.21 | -3.20 | - | - | - | - | - | - | -11.62 | - | 53.59 | - |
| 2024 | 1.63 | -0.27 | 0.12 | 0.94 | -0.88 | 4.26 | 1.34 | -0.17 | -3.30 | 4.83 | 3.10 | 2.35 | 14.55 | - | 73.78 | - |
| 2023 | -3.33 | 2.37 | -1.11 | -17.34 | -2.76 | -3.98 | -0.79 | 2.01 | 2.07 | -0.30 | -1.83 | -3.19 | -26.07 | - | 51.71 | - |
| 2022 | -3.76 | -1.95 | -6.21 | 17.21 | -2.57 | 14.86 | -0.64 | -0.06 | -0.50 | -3.20 | 4.75 | 0.56 | 16.95 | - | 105.20 | - |
| 2021 | 5.08 | 1.84 | 0.36 | -2.92 | -2.67 | -9.26 | 34.92 | 5.23 | -3.83 | 2.82 | 15.66 | -0.16 | 49.28 | - | 75.46 | - |
| 2020 | - | 5.53 | 14.96 | 4.19 | -1.28 | -0.10 | -3.89 | 4.05 | 1.71 | 1.38 | -5.97 | -2.75 | 17.54 | - | 17.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.20%
Cotas de fundosR$ 132.370.356,92
0.83%
Títulos públicosR$ 1.112.270,06
0.00%
Valores a receberR$ 5.021,80
-0.04%
Valores a pagar-R$ 55.176,77
Patrimônio
R$ 133.432.479,46
Cotistas
161
Web
Android
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