LÂMINA DE FUNDO
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38.527.272/0001-17
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4522741097
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.39%Patrimônio Líquido
R$ 141.429.809,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | 40.43 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.34 | -0.37 | 0.71 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | 0.83 | 0.70 | 0.63 | 8.09 | - | 38.34 | - |
| 2023 | 0.62 | -2.29 | 1.42 | 1.11 | 1.75 | 1.31 | 1.07 | 1.10 | 0.04 | 0.68 | 1.29 | 1.29 | 9.74 | - | 27.98 | - |
| 2022 | 0.67 | 0.69 | 1.59 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 0.53 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 0.13 | 0.79 | 11.25 | - | 16.62 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.52 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.14 | 1.54 | 0.77 | 4.83 | - | 4.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.37%
DebênturesR$ 66.999.987,88
38.02%
Cotas de fundosR$ 53.774.732,21
5.67%
Títulos públicosR$ 8.012.676,17
5.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.394.840,90
3.78%
DisponibilidadesR$ 5.342.091,02
0.00%
Valores a receberR$ 5.261,19
-0.07%
Valores a pagar-R$ 99.781,43
Patrimônio
R$ 141.429.809,78
Cotistas
1
Web
Android
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