LÂMINA DE FUNDO
G5 ALLOCATION PREV - CREDITO FI FINANCEIRO - CI MU
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38527272000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5417527163
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.26%
Patrimônio Líquido
R$ 132.994.921,33
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.227.0711.2720.8832.1548.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.820.911.010.841.160.911.22-----7.07-48.12-
20240.810.760.720.34-0.370.710.970.910.800.830.700.638.09-38.34-
20230.62-2.291.421.111.751.311.071.100.040.681.291.299.74-27.98-
20220.670.691.591.111.071.040.531.091.001.010.130.7911.25-16.62-
2021----0.520.490.380.440.460.141.540.774.83-4.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.37%
DebênturesR$ 63.004.101,69
38.02%
Cotas de fundosR$ 50.567.601,63
5.67%
Títulos públicosR$ 7.534.799,34
5.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.953.811,82
3.78%
DisponibilidadesR$ 5.023.488,16
0.00%
Valores a receberR$ 4.947,41
-0.07%
Valores a pagar-R$ 93.830,46
Patrimônio
R$ 132.994.921,33
Cotistas
1
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