LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION HY II DIREI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION HY II DIREI
39486319000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,21852832
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.73%Patrimônio Líquido
R$ 130.232.627,37
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 2.32 | 1.78 | -0.95 | 0.86 | 0.48 | 0.42 | - | - | - | - | - | 6.15 | - | 71.35 | - |
| 2024 | 2.23 | 1.35 | 1.63 | 0.76 | 1.02 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 0.65 | 0.00 | 0.79 | 0.31 | 12.67 | - | 61.42 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.34 | 1.10 | 0.86 | 1.15 | 0.81 | 0.89 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.28 | 12.14 | - | 43.27 | - |
| 2022 | 0.99 | 1.18 | 1.22 | 1.58 | 1.49 | 1.27 | 1.27 | 1.05 | 1.27 | 1.58 | 1.22 | 1.30 | 16.56 | - | 27.76 | - |
| 2021 | - | -1.53 | -0.81 | 1.25 | 3.11 | 0.32 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 2.44 | 9.61 | - | 9.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.65%
Cotas de fundosR$ 127.174.947,61
2.41%
Títulos públicosR$ 3.139.252,92
-0.06%
Valores a pagar-R$ 81.569,64
Patrimônio
R$ 130.232.627,37
Cotistas
202
Web
Android
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