LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION HY II DIREI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION HY II DIREI
39486319000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,19623812
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.48%
Patrimônio Líquido
R$ 126.969.935,10
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.375.589.7926.5244.0570.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.122.321.78-0.950.860.37------5.59-70.45-
20242.231.351.630.761.021.111.061.100.650.000.790.3112.67-61.42-
20231.090.341.100.861.150.810.891.050.950.951.051.2812.14-43.27-
20220.991.181.221.581.491.271.271.051.271.581.221.3016.56-27.76-
2021--1.53-0.811.253.110.320.730.830.921.011.032.449.61-9.61-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.65%
Cotas de fundosR$ 123.988.858,78
2.41%
Títulos públicosR$ 3.060.605,84
-0.06%
Valores a pagar-R$ 79.526,10
Patrimônio
R$ 126.969.935,10
Cotistas
198
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