LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION HY II DIREI
CLASSE UNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION HY II DIREI
39486319000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,07591439
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.81%Patrimônio Líquido
R$ 94.590.013,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42 | - | 65.33 | - |
| 2024 | 2.23 | 1.35 | 1.63 | 0.76 | 1.02 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 0.65 | 0.00 | 0.79 | 0.31 | 12.67 | - | 61.42 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.34 | 1.10 | 0.86 | 1.15 | 0.81 | 0.89 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.28 | 12.14 | - | 43.27 | - |
| 2022 | 0.99 | 1.18 | 1.22 | 1.58 | 1.49 | 1.27 | 1.27 | 1.05 | 1.27 | 1.58 | 1.22 | 1.30 | 16.56 | - | 27.76 | - |
| 2021 | - | -1.53 | -0.81 | 1.25 | 3.11 | 0.32 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 2.44 | 9.61 | - | 9.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.65%
Cotas de fundosR$ 92.369.172,72
2.41%
Títulos públicosR$ 2.280.088,97
-0.06%
Valores a pagar-R$ 59.245,32
Patrimônio
R$ 94.590.013,82
Cotistas
166
Web
Android
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