LÂMINA DE FUNDO
G5 AGUAS CLARAS II CIC CI MULT - CRED PRIV
G5 AGUAS CLARAS II CIC CI MULT - CRED PRIV
31108252000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 813,06837016
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.36%Patrimônio Líquido
R$ 44.145.002,80
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/09/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | -1.74 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.36 | - | - | - | 5.27 | - | -20.04 | - |
| 2024 | -0.10 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | 9.94 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 17.03 | - | -24.05 | - |
| 2023 | -0.14 | -0.06 | -0.11 | -0.09 | 2.71 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -3.76 | -2.09 | - | -35.10 | - |
| 2022 | 0.55 | 0.30 | 0.44 | 0.29 | 1.10 | 0.44 | 69.28 | 0.12 | 0.42 | -0.03 | -22.02 | -0.11 | 36.72 | - | -33.71 | - |
| 2021 | -0.18 | -29.21 | 0.15 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | -0.07 | -0.22 | -0.06 | 0.05 | -0.18 | 0.19 | -29.07 | - | -51.52 | - |
| 2020 | 0.61 | 0.35 | -1.69 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 2.75 | -0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.70 | 3.69 | 8.74 | - | -31.65 | - |
| 2019 | 0.42 | 0.01 | -17.87 | -15.67 | 0.76 | 1.11 | 0.69 | 0.38 | 0.84 | -14.32 | -0.16 | 0.49 | -37.91 | - | -37.14 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 1.24 | - | 1.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.80%
Cotas de fundosR$ 39.640.565,91
4.98%
Outras aplicaçõesR$ 2.198.171,90
2.46%
AGUESR$ 1.088.015,79
2.33%
DebênturesR$ 1.030.368,12
0.47%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 209.669,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.145,36
0.01%
Valores a receberR$ 3.307,53
-0.07%
Valores a pagar-R$ 30.242,73
Patrimônio
R$ 44.145.002,80
Cotistas
3
Web
Android
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