LÂMINA DE FUNDO
G5 AETERNUS FIM CRED PRIV IE
G5 AETERNUS FIM CRED PRIV IE
17.012.112/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.674,3265806
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.64%Patrimônio Líquido
R$ 175.604.053,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/01/2013
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 159.09 | - |
| 2024 | -1.22 | 0.63 | 0.43 | -0.77 | 1.07 | 0.07 | 1.29 | 1.43 | -0.28 | 0.09 | 0.72 | -0.64 | 2.82 | - | 154.76 | - |
| 2023 | -1.71 | 0.22 | 1.29 | 0.91 | 2.45 | 1.50 | 0.86 | 0.33 | -0.68 | -0.04 | 2.17 | -1.31 | 6.06 | - | 147.78 | - |
| 2022 | 0.51 | 0.30 | 2.29 | -0.45 | 0.85 | 0.01 | 0.81 | 1.41 | 1.24 | 1.38 | -0.64 | 0.10 | 8.05 | - | 133.62 | - |
| 2021 | 0.37 | -0.61 | 0.03 | 1.55 | 1.54 | 0.59 | -0.23 | 0.05 | -0.82 | -2.07 | 1.60 | 1.44 | 3.42 | - | 116.21 | - |
| 2020 | 0.33 | 0.70 | -4.24 | -0.91 | 3.29 | 1.07 | 3.63 | 0.24 | -0.71 | 0.30 | 2.52 | 3.07 | 9.40 | - | 109.06 | - |
| 2019 | 3.50 | 0.44 | 0.44 | 1.10 | 2.78 | 2.85 | 0.92 | -0.10 | 2.16 | 2.59 | -2.06 | 1.62 | 17.35 | - | 91.10 | - |
| 2018 | -9.49 | 0.51 | 0.88 | 0.11 | -1.96 | -0.22 | 1.58 | -0.03 | -0.08 | 5.71 | 0.87 | 1.32 | -1.48 | - | 62.85 | - |
| 2017 | 1.72 | 2.77 | 1.02 | 0.24 | -0.44 | 0.45 | 2.87 | 1.35 | 1.41 | 0.05 | -0.45 | 0.64 | 12.20 | - | 65.29 | - |
| 2016 | 1.78 | 1.79 | 2.87 | 2.55 | 0.56 | 1.34 | 2.08 | 1.26 | 1.48 | 1.11 | -0.62 | 1.81 | 19.52 | - | 47.32 | - |
| 2015 | 1.77 | 1.57 | 0.97 | 1.31 | 1.71 | -5.66 | 0.79 | -1.54 | 0.29 | 2.25 | 0.74 | 1.62 | 5.70 | - | 23.26 | - |
| 2014 | 0.35 | 0.50 | 0.27 | 0.59 | 1.00 | 0.97 | 1.26 | 0.90 | 0.34 | 1.04 | 2.06 | -0.01 | 9.66 | - | 16.61 | - |
| 2013 | - | 0.16 | 0.46 | 0.70 | 0.40 | -0.11 | 0.89 | 0.71 | 0.32 | 0.63 | 0.93 | 1.08 | 6.34 | - | 6.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.56%
Cotas de fundosR$ 125.658.932,77
12.45%
DebênturesR$ 21.854.523,23
12.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.495.237,34
2.13%
Títulos públicosR$ 3.732.962,87
1.30%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.291.240,42
0.29%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 511.385,66
0.08%
DisponibilidadesR$ 135.705,96
0.00%
Valores a receberR$ 5.567,93
-0.05%
Valores a pagar-R$ 81.502,53
Patrimônio
R$ 175.604.053,20
Cotistas
3
Web
Android
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