LÂMINA DE FUNDO
G&V FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
G&V FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27782866000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 185,841272
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.09%Patrimônio Líquido
R$ 23.114.057,24
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19 | -0.06 | -0.13 | 4.22 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | 5.47 | - | 81.09 | - |
| 2024 | 0.29 | 0.62 | 0.78 | -0.53 | 0.78 | -0.13 | 1.38 | 0.90 | 1.52 | 0.69 | 1.36 | 0.43 | 8.38 | - | 71.70 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.02 | 0.26 | 0.63 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 0.67 | -0.08 | 0.17 | 1.91 | 1.78 | 9.68 | - | 58.42 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.59 | 3.20 | -0.61 | 0.54 | -1.08 | 1.31 | 2.25 | 1.35 | 1.12 | -0.19 | 0.76 | 10.50 | - | 44.44 | - |
| 2021 | -0.15 | 0.10 | 0.24 | 1.72 | 1.02 | 0.43 | -1.40 | -0.00 | -1.39 | -1.87 | -1.33 | 1.66 | -1.05 | - | 30.72 | - |
| 2020 | 1.02 | -2.24 | -10.49 | 4.23 | 2.87 | 2.95 | 3.16 | 0.94 | -1.67 | -0.20 | 4.27 | 3.16 | 7.25 | - | 32.10 | - |
| 2019 | 2.05 | -0.06 | -0.09 | 0.59 | 1.18 | 1.22 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 1.46 | -0.05 | 2.85 | 12.47 | - | 23.17 | - |
| 2018 | 2.77 | 0.26 | 0.27 | 0.67 | -1.94 | -0.03 | 1.01 | 0.23 | 0.65 | 1.54 | 0.20 | -0.02 | 5.69 | - | 9.52 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 1.03 | 0.53 | -0.13 | 1.17 | 3.62 | - | 3.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.68%
Cotas de fundosR$ 22.576.872,68
2.33%
Investimento no exteriorR$ 539.234,08
0.00%
Valores a receberR$ 913,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 766,15
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.728,94
Patrimônio
R$ 23.114.057,24
Cotistas
1
Web
Android
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