LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FZR FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FZR FI
27347294000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,81848053
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.09%Patrimônio Líquido
R$ 133.404.573,05
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/08/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.49 | 0.91 | 1.32 | 1.21 | 0.72 | -0.69 | 0.92 | 0.21 | - | - | - | 5.81 | - | 74.63 | - |
| 2024 | -0.55 | 0.49 | 0.61 | -0.84 | 0.55 | 0.41 | 1.49 | 1.87 | -0.33 | 0.33 | -0.19 | -0.24 | 3.62 | - | 65.04 | - |
| 2023 | 1.32 | -3.00 | -0.12 | 0.00 | 2.47 | 1.95 | 1.66 | 0.12 | -0.27 | -0.17 | 3.13 | 2.57 | 9.92 | - | 59.27 | - |
| 2022 | 1.95 | 0.93 | 4.67 | -1.25 | 0.49 | -1.65 | 1.25 | 3.17 | -0.35 | 2.52 | -2.05 | -0.21 | 9.65 | - | 44.90 | - |
| 2021 | -0.55 | 1.91 | 1.01 | 1.62 | 1.32 | 0.48 | -0.93 | -0.54 | -1.44 | -2.12 | -1.59 | 1.26 | 0.32 | - | 32.15 | - |
| 2020 | 0.38 | -1.28 | -7.37 | 2.38 | 2.59 | 2.49 | 2.81 | -0.28 | -1.61 | -0.18 | 4.14 | 2.94 | 6.66 | - | 31.73 | - |
| 2019 | 1.59 | 0.19 | 0.43 | 0.61 | 0.92 | 1.79 | 1.13 | 1.03 | 0.62 | 1.21 | 0.06 | 2.58 | 12.83 | - | 23.50 | - |
| 2018 | 1.50 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | -0.52 | 0.39 | 1.08 | -0.08 | 0.68 | 1.89 | 0.85 | 0.36 | 7.85 | - | 9.46 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.20 | 0.94 | 1.49 | - | 1.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.97%
Cotas de fundosR$ 97.351.700,36
16.01%
DebênturesR$ 21.357.103,63
12.13%
AGUESR$ 16.179.071,83
2.40%
Títulos públicosR$ 3.208.286,07
1.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.967.452,51
0.19%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 259.367,93
0.11%
Opç venda - posiç titularesR$ 150.367,29
0.10%
Valores a receberR$ 139.629,68
0.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 134.089,17
0.02%
DisponibilidadesR$ 29.606,52
-0.17%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 230.379,29
-5.35%
Valores a pagar-R$ 7.141.725,77
Patrimônio
R$ 133.404.573,05
Cotistas
2
Web
Android
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