LÂMINA DE FUNDO
FX FIM CRED PRIV IE
FX FIM CRED PRIV IE
07.096.479/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 71,1549321
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.79%
Patrimônio Líquido
R$ 61.617.727,57
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/10/2005
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.22-5.940.4337.952.47608.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.251.44-0.09-3.450.56-2.22-------5.95-495.39134.06
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-369.53-
2023-0.30-3.504.247.5110.217.602.55-2.28-6.39-0.568.935.0736.51280.20533.06153.02
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
2022-1.080.623.95-6.63-0.40-9.292.8211.341.464.39-7.55-4.15-6.22-363.75122.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-1.85-4.20-1.353.661.990.43-1.32-7.89-7.96-9.367.264.66-16.16-394.50155.94
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.73-9.65-27.531.676.046.287.52-4.01-5.13-0.954.929.27-15.97-489.82205.83
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20199.46-2.83-2.311.073.217.592.64-4.082.826.04-3.6210.5733.40561.34601.91262.92
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20186.891.700.35-0.36-7.080.472.53-1.931.327.744.38-0.0516.20252.73426.17202.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20173.723.740.700.92-5.29-0.475.861.634.99-0.48-1.122.0916.97170.90352.82183.99
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20165.114.156.205.82-1.994.161.701.553.723.99-2.254.9843.56311.37287.12173.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-0.200.660.292.962.60-1.74-0.16-0.56-1.384.062.051.159.9875.26169.66127.73
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.80%
Cotas de fundosR$ 49.174.021,33
27.39%
Títulos públicosR$ 16.876.000,02
9.69%
Outras oper passivas e exigibR$ 5.972.381,43
3.34%
Operações compromissadasR$ 2.058.426,76
1.76%
Investimento no exteriorR$ 1.083.524,88
0.29%
Outras aplicaçõesR$ 181.527,21
0.00%
Valores a receberR$ 2.140,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.469,19
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.576,43
-0.40%
Merc Futuro - posic vend-R$ 246.794,03
-2.49%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.534.633,69
Patrimônio
R$ 61.617.727,57
Cotistas
1
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