LÂMINA DE FUNDO
FWP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
FWP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
31247920000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6211070606
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.00%Patrimônio Líquido
R$ 17.402.703,21
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 75.91 | - |
| 2024 | -0.66 | 0.88 | 0.47 | -1.78 | 0.51 | 0.33 | 1.15 | 2.54 | -0.42 | 0.11 | 10.77 | -0.45 | 13.70 | - | 73.26 | - |
| 2023 | 1.39 | -0.99 | 0.05 | 0.68 | 2.87 | 2.54 | 1.63 | -0.82 | -0.59 | -0.44 | 3.96 | 2.77 | 13.69 | - | 52.38 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.28 | 2.92 | -1.72 | 0.54 | -2.10 | 2.11 | 2.81 | 0.65 | 2.34 | -1.80 | -0.43 | 6.55 | - | 34.03 | - |
| 2021 | -0.55 | -0.57 | 1.52 | 1.75 | 1.75 | 1.21 | -1.35 | -0.23 | -1.27 | -2.27 | -0.15 | 2.10 | 1.84 | - | 25.79 | - |
| 2020 | 0.15 | -2.52 | -11.00 | 3.89 | 2.64 | 3.32 | 3.88 | -0.06 | -1.72 | -0.11 | 4.54 | 3.51 | 5.57 | - | 23.52 | - |
| 2019 | 3.39 | -0.14 | -0.01 | 0.96 | 1.28 | 2.43 | 1.06 | 0.35 | 1.70 | 1.57 | 0.02 | 2.75 | 16.41 | - | 17.00 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.51 | - | 0.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.63%
Cotas de fundosR$ 15.597.326,77
10.39%
DebênturesR$ 1.808.822,18
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.735,66
0.01%
Valores a receberR$ 1.442,83
-0.07%
Valores a pagar-R$ 12.623,98
Patrimônio
R$ 17.402.703,21
Cotistas
1
Web
Android
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