LÂMINA DE FUNDO
FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULT CRED PRIV I
FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULT CRED PRIV I
32223797000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,075371
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.38%Patrimônio Líquido
R$ 100.425.522,59
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/03/2019
Benchmark
IPCA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04 | 1.26 | 2.57 | 2.17 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | 8.99 | - | 68.90 | - |
| 2024 | -1.42 | 0.65 | -0.49 | -1.94 | 1.25 | -0.95 | 2.53 | 1.93 | -0.77 | -1.52 | -0.73 | -3.55 | -5.05 | - | 54.97 | - |
| 2023 | -1.40 | 1.04 | 2.41 | 2.66 | 3.62 | 2.01 | 0.40 | 0.03 | -2.81 | -0.40 | 3.76 | 3.75 | 15.87 | - | 63.21 | - |
| 2022 | -0.29 | 0.23 | 3.04 | 0.30 | 1.21 | -0.62 | -0.48 | 2.30 | 1.66 | 1.05 | -1.36 | -0.73 | 6.39 | - | 40.86 | - |
| 2021 | -0.41 | -1.38 | 0.18 | 0.77 | 1.76 | 0.60 | -0.45 | -0.32 | -0.33 | -2.13 | 2.69 | 1.21 | 2.11 | - | 32.40 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.27 | 0.51 | 0.25 | 1.72 | 1.71 | 3.75 | -1.31 | -0.78 | 0.86 | 1.69 | 3.67 | 13.31 | - | 29.66 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.50 | 3.62 | 3.70 | 1.25 | -0.44 | 2.82 | 0.51 | 0.36 | 0.35 | 14.43 | - | 14.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.52%
DebênturesR$ 52.742.098,59
32.13%
Títulos públicosR$ 32.263.419,42
10.65%
Cotas de fundosR$ 10.699.705,75
4.66%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.684.287,94
0.06%
DisponibilidadesR$ 61.260,63
0.00%
Valores a receberR$ 4.608,71
-0.03%
Valores a pagar-R$ 29.859,46
Patrimônio
R$ 100.425.522,59
Cotistas
1
Web
Android
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