LÂMINA DE FUNDO
FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RF PEDRA AZ
FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RF PEDRA AZ
30.521.681/0001-02
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7085525206
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.41%Patrimônio Líquido
R$ 69.185.793,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/08/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | - | 71.57 | - |
| 2024 | 0.45 | 2.09 | 0.20 | -1.07 | 1.58 | -0.11 | 1.21 | 1.54 | 0.19 | -0.13 | -0.01 | -1.42 | 4.55 | - | 68.19 | - |
| 2023 | -0.06 | -0.01 | 2.10 | 1.23 | 3.15 | 2.21 | 1.18 | 0.84 | -0.80 | 0.17 | 2.49 | 2.43 | 15.90 | - | 60.87 | - |
| 2022 | -0.58 | 0.55 | 2.99 | 0.52 | 0.69 | 0.36 | -1.19 | 0.83 | 0.54 | 0.32 | -0.91 | 0.33 | 4.48 | - | 38.80 | - |
| 2021 | 0.05 | -1.51 | 0.28 | 1.86 | 1.16 | 0.62 | 0.19 | -0.80 | 0.22 | -1.45 | 3.01 | 1.05 | 4.68 | - | 32.85 | - |
| 2020 | 1.20 | 0.56 | -5.98 | 1.68 | 1.98 | 1.54 | 3.18 | -0.29 | -0.65 | 0.86 | 1.90 | 3.99 | 10.05 | - | 26.91 | - |
| 2019 | 1.74 | 0.50 | 0.89 | 1.12 | 2.91 | 2.58 | 0.55 | -0.44 | 2.11 | 1.03 | -2.65 | 2.13 | 13.07 | - | 15.32 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.42 | 0.92 | 1.99 | - | 1.99 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.46%
DebênturesR$ 67.427.311,75
1.67%
Cotas de fundosR$ 1.154.648,55
0.91%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 630.435,06
0.00%
Valores a receberR$ 2.622,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.654,90
-0.04%
Valores a pagar-R$ 30.880,21
Patrimônio
R$ 69.185.793,22
Cotistas
3
Web
Android
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