LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
40897052000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3965797
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.32%Patrimônio Líquido
R$ 11.604.862,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10 | 1.60 | 1.48 | 1.98 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | 7.17 | - | 41.87 | - |
| 2024 | 0.47 | 2.20 | 0.25 | -0.83 | 1.20 | -0.07 | 1.17 | 1.44 | 0.15 | -0.15 | 0.18 | -0.77 | 5.32 | - | 32.38 | - |
| 2023 | -0.14 | -0.54 | 1.88 | 0.77 | 3.55 | 2.62 | 1.39 | 0.91 | -0.86 | 0.38 | 2.37 | 2.31 | 15.55 | - | 25.70 | - |
| 2022 | -0.32 | 0.66 | 2.54 | 0.68 | 0.19 | 0.12 | -1.50 | 0.86 | 0.38 | 0.13 | -0.82 | 0.71 | 3.64 | - | 8.78 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.38 | 0.78 | 0.63 | 1.07 | -0.59 | -0.13 | -1.56 | 2.26 | 1.07 | 4.96 | - | 4.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.92%
Títulos públicosR$ 5.908.993,50
40.45%
DebênturesR$ 4.694.166,55
8.67%
Cotas de fundosR$ 1.006.418,13
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.780,48
0.01%
Valores a receberR$ 1.384,17
-0.07%
Valores a pagar-R$ 7.880,12
Patrimônio
R$ 11.604.862,53
Cotistas
1
Web
Android
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