LÂMINA DE FUNDO
FUNCHAL FIM IE CRED PRIV
FUNCHAL FIM IE CRED PRIV
34461994000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,58811665
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.35%Patrimônio Líquido
R$ 10.430.126,53
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 | - | -41.57 | - |
| 2024 | -0.08 | 0.87 | 0.77 | -1.49 | 0.59 | 0.16 | 2.31 | 3.70 | -1.44 | -0.03 | -3.33 | -3.73 | -1.93 | - | -43.61 | - |
| 2023 | 0.65 | -0.46 | -41.87 | 0.68 | 3.17 | 2.20 | 1.96 | -0.38 | -0.25 | -0.24 | 3.89 | 2.48 | -33.47 | - | -42.50 | - |
| 2022 | 1.15 | 0.90 | -27.30 | 0.21 | 0.87 | -0.88 | 1.98 | 2.41 | 0.85 | 2.30 | -1.31 | 0.05 | -20.91 | - | -13.57 | - |
| 2021 | -0.40 | 0.53 | 0.20 | 1.01 | 1.10 | 0.52 | -0.76 | 0.04 | -0.31 | -1.93 | 0.38 | 1.08 | 1.43 | - | 9.28 | - |
| 2020 | - | - | -7.08 | 2.26 | 1.83 | 1.83 | 2.61 | 0.30 | -0.44 | 0.12 | 4.12 | 2.37 | 7.74 | - | 7.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.69%
Cotas de fundosR$ 6.955.616,71
18.81%
Títulos públicosR$ 1.961.680,15
12.29%
DebênturesR$ 1.281.988,34
2.26%
AGUESR$ 235.609,92
0.01%
Valores a receberR$ 713,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 37,64
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.520,21
Patrimônio
R$ 10.430.126,53
Cotistas
1
Web
Android
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