LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 50.765.883/0001-07
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 50.765.883/0001-07
50.765.883/0001-07
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4307990002
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.36%Patrimônio Líquido
R$ 317.935.546,67
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/05/2023
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | - | 36.82 | - |
| 2025 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.79 | 1.29 | 1.17 | 1.32 | 1.17 | 1.39 | 1.13 | 1.05 | 1.13 | 14.37 | - | 35.79 | - |
| 2024 | 1.11 | 0.89 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.47 | 11.14 | - | 18.73 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 1.38 | 1.07 | 1.05 | 0.99 | 0.95 | 6.83 | - | 6.83 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 317.935.546,67
Cotistas
5
Web
Android
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