LÂMINA DE FUNDO
FUBA FIM CRED PRIV IE
FUBA FIM CRED PRIV IE
11.575.393/0001-88
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1452864135
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.63%Patrimônio Líquido
R$ 21.556.368,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/09/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 209.21 | - |
| 2024 | 0.12 | 0.55 | 0.56 | -0.47 | 0.72 | 0.28 | 0.88 | 1.35 | 0.30 | 0.05 | 0.61 | -0.25 | 4.79 | - | 204.52 | - |
| 2023 | 0.46 | -0.03 | 0.86 | 0.73 | 1.16 | 1.36 | 0.85 | 0.27 | 0.14 | 0.43 | 1.77 | 1.89 | 10.33 | - | 190.60 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.64 | 1.82 | 0.38 | 0.07 | -0.48 | 0.73 | 1.64 | 0.97 | 1.18 | -0.37 | 1.69 | 9.51 | - | 163.39 | - |
| 2021 | -0.01 | 0.61 | -0.38 | 2.22 | 1.95 | 1.84 | 1.15 | 0.32 | 0.08 | -0.59 | 1.52 | 3.46 | 12.78 | - | 140.52 | - |
| 2020 | 0.10 | -0.61 | -4.45 | 1.72 | 0.98 | 1.11 | 2.19 | 0.26 | -0.80 | -26.49 | 2.43 | 4.45 | -21.08 | - | 113.26 | - |
| 2019 | 2.43 | 0.18 | 0.28 | 0.76 | 1.12 | 1.80 | 0.62 | 0.79 | 1.00 | 1.06 | -0.31 | 1.90 | 12.23 | - | 170.23 | - |
| 2018 | 2.12 | 0.31 | 0.57 | 0.91 | -0.14 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.45 | 1.51 | 0.42 | -0.02 | 8.60 | - | 140.78 | - |
| 2017 | 1.57 | 1.70 | 1.10 | 0.45 | 0.25 | 0.85 | 1.70 | 1.10 | 1.52 | 0.98 | 0.18 | 1.17 | 13.30 | - | 121.71 | - |
| 2016 | 1.22 | 1.17 | 1.63 | 2.25 | 0.76 | 1.29 | 1.67 | 1.41 | 1.34 | 1.76 | -0.08 | 1.58 | 17.21 | - | 95.69 | - |
| 2015 | 0.85 | 1.82 | 1.82 | 0.66 | 1.65 | 0.25 | 1.96 | 0.26 | 1.07 | 1.40 | 1.36 | 1.05 | 15.08 | - | 66.95 | - |
| 2014 | 0.32 | 0.53 | 0.32 | 0.26 | 0.71 | 0.69 | 1.01 | 1.22 | 0.07 | 0.59 | 1.35 | 0.46 | 7.79 | - | 45.08 | - |
| 2013 | 0.63 | 0.43 | 0.80 | 0.72 | 0.52 | -0.06 | 0.68 | 0.49 | -0.10 | 0.76 | 1.11 | 0.86 | 7.05 | - | 34.59 | - |
| 2012 | 0.94 | 1.04 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 0.61 | 0.80 | 0.74 | 0.58 | 1.02 | 0.49 | 0.74 | 10.41 | - | 25.73 | - |
| 2011 | 0.87 | 0.71 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.75 | 0.74 | 1.41 | 0.93 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 11.14 | - | 13.87 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 0.80 | 0.95 | 2.46 | - | 2.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.35%
Cotas de fundosR$ 20.339.108,23
3.12%
DebênturesR$ 671.636,19
1.39%
Títulos públicosR$ 298.617,83
1.16%
Operações compromissadasR$ 249.501,25
0.06%
DisponibilidadesR$ 13.969,37
0.01%
Valores a receberR$ 2.823,67
-0.09%
Valores a pagar-R$ 19.287,12
Patrimônio
R$ 21.556.368,33
Cotistas
2
Web
Android
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