LÂMINA DE FUNDO
FSR FI FINANCEIRO MULT
FSR FI FINANCEIRO MULT
27347300000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,77437104
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.48%Patrimônio Líquido
R$ 111.891.818,56
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/08/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.41 | 0.92 | 1.34 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | - | 69.69 | - |
| 2024 | -0.80 | 0.47 | 0.56 | -1.14 | 0.54 | 0.36 | 1.55 | 1.98 | -0.42 | 0.28 | -0.31 | -0.34 | 2.72 | - | 62.61 | - |
| 2023 | 1.37 | -3.65 | -0.36 | -0.15 | 2.73 | 2.13 | 1.80 | -0.08 | -0.46 | -0.36 | 3.57 | 2.44 | 9.13 | - | 58.30 | - |
| 2022 | 2.01 | 0.93 | 4.94 | -1.32 | 0.38 | -2.01 | 1.32 | 3.54 | -0.71 | 2.71 | -2.49 | -0.35 | 9.02 | - | 45.06 | - |
| 2021 | -0.56 | 2.11 | 0.96 | 1.71 | 1.33 | 0.52 | -1.02 | -0.83 | -1.20 | -2.27 | -1.77 | 1.30 | 0.16 | - | 33.05 | - |
| 2020 | 0.39 | -1.34 | -7.45 | 2.47 | 2.67 | 2.59 | 2.95 | -0.23 | -1.68 | -0.17 | 4.32 | 3.08 | 7.26 | - | 32.84 | - |
| 2019 | 1.62 | 0.16 | 0.35 | 0.64 | 0.97 | 1.86 | 1.20 | 1.13 | 0.60 | 1.29 | -0.01 | 2.66 | 13.17 | - | 23.85 | - |
| 2018 | 1.51 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | -0.51 | 0.41 | 1.06 | -0.07 | 0.68 | 1.88 | 0.83 | 0.34 | 7.82 | - | 9.44 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.20 | 0.94 | 1.50 | - | 1.50 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.93%
Cotas de fundosR$ 80.486.582,39
17.50%
DebênturesR$ 19.577.422,81
11.81%
AGUESR$ 13.215.542,69
2.63%
Títulos públicosR$ 2.946.006,40
1.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.806.611,90
0.21%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 238.164,41
0.12%
Opç venda - posiç titularesR$ 138.074,66
0.11%
Valores a receberR$ 118.839,36
0.09%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 105.846,27
0.02%
DisponibilidadesR$ 26.649,33
-0.19%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 211.545,63
-5.86%
Valores a pagar-R$ 6.556.373,84
Patrimônio
R$ 111.891.818,56
Cotistas
3
Web
Android
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