LÂMINA DE FUNDO
FSD FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FSD FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.731.338/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,198353
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.06%Patrimônio Líquido
R$ 13.354.216,90
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/03/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.23 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 124.29 | - |
| 2024 | -0.77 | 0.36 | 0.17 | -1.67 | 1.26 | 0.39 | 1.29 | 1.75 | 1.13 | 0.91 | 0.88 | 0.30 | 6.12 | - | 123.75 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.02 | 1.38 | 1.35 | 2.40 | 1.55 | 0.75 | 0.10 | -1.80 | -0.13 | 3.10 | 2.37 | 12.77 | - | 110.85 | - |
| 2022 | 1.12 | 1.15 | 4.87 | 0.04 | 0.91 | -0.97 | 0.28 | 2.31 | 2.30 | 0.76 | -4.08 | -0.80 | 7.91 | - | 86.97 | - |
| 2021 | -1.40 | -0.90 | 0.26 | 1.60 | 0.76 | 0.63 | -2.30 | -1.02 | -0.63 | -2.79 | 1.24 | 1.82 | -2.82 | - | 73.27 | - |
| 2020 | 1.02 | -0.67 | -8.19 | 1.95 | 1.23 | 2.24 | 3.98 | -1.08 | -1.70 | 0.06 | 2.40 | 5.34 | 6.08 | - | 78.30 | - |
| 2019 | 2.92 | 0.61 | 1.09 | 0.95 | 3.82 | 3.28 | 0.53 | 0.30 | 2.07 | 3.38 | -2.49 | 2.10 | 20.02 | - | 68.08 | - |
| 2018 | 3.97 | 0.48 | 0.62 | 0.50 | -2.50 | 0.21 | 1.20 | 0.45 | 0.29 | 3.55 | -0.27 | -0.37 | 8.27 | - | 40.04 | - |
| 2017 | 3.16 | 3.52 | 1.21 | -0.70 | -0.90 | 0.63 | 3.61 | 1.15 | 2.40 | -0.43 | -0.15 | 1.25 | 15.62 | - | 29.34 | - |
| 2016 | - | - | - | 2.02 | 0.57 | 1.39 | 1.72 | 1.02 | 1.41 | 1.79 | -0.74 | 2.14 | 11.87 | - | 11.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.50%
Cotas de fundosR$ 7.945.625,51
38.20%
Títulos públicosR$ 5.101.803,63
2.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 272.310,03
0.26%
DisponibilidadesR$ 34.688,45
0.01%
Valores a receberR$ 1.986,31
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.197,41
Patrimônio
R$ 13.354.216,90
Cotistas
1
Web
Android
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