LÂMINA DE FUNDO
FRYOSM FIF MULT RESP LIMITADA
FRYOSM FIF MULT RESP LIMITADA
46206656000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 40,177496
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.86%Patrimônio Líquido
R$ 20.977.315,18
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/12/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | -0.13 | 1.08 | 5.28 | 2.01 | 0.88 | -2.02 | 3.66 | 1.74 | 1.23 | 1.99 | -0.11 | 17.50 | - | -10.46 | - |
| 2024 | -0.56 | 0.55 | 0.80 | -1.94 | 0.72 | 0.65 | 1.42 | 1.87 | 1.11 | 0.83 | 0.56 | -0.44 | 5.65 | - | -23.79 | - |
| 2023 | 0.69 | 0.05 | 0.31 | 0.70 | 1.72 | 1.47 | 1.16 | -34.88 | -0.93 | -0.80 | 3.52 | 2.47 | -27.87 | - | -27.87 | - |
Composição
Última atualização: 04/12/2025
Patrimônio
R$ 20.977.315,18
Cotistas
1
Web
Android
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