LÂMINA DE FUNDO
FROLIC 2 FIM CRED PRIV IE
FROLIC 2 FIM CRED PRIV IE
08.770.815/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 185,48767326
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.02%
Patrimônio Líquido
R$ 181.931.327,44
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/05/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.990.426.7613.4325.55391.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.180.330.44-1.150.99-------0.4210.63391.36150.23
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-260.51-
20230.74-0.430.380.361.781.460.96-0.06-0.38-0.062.291.989.3571.76389.30157.73
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.270.191.70-0.65-1.25-1.891.611.810.890.78-1.892.043.5528.68347.46167.99
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.071.15-0.944.113.423.201.470.69-0.35-1.481.145.4519.19432.21332.12191.94
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.56-1.15-4.253.091.282.132.951.18-1.070.753.006.7414.56529.45262.55162.65
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20193.21-0.080.140.810.812.520.450.972.190.43-0.023.2815.65263.03216.47140.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.980.020.471.11-0.640.670.170.940.431.640.77-0.668.14126.99173.65123.91
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.861.891.060.480.231.031.881.502.121.680.051.9216.85169.69153.05121.78
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.271.011.142.640.640.81-2.021.691.402.150.441.3213.1594.00116.56110.71
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.731.201.340.771.940.261.72-0.760.721.381.301.1213.45101.4391.39114.10
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.75%
Cotas de fundosR$ 177.839.346,22
1.11%
DebênturesR$ 2.023.717,49
1.05%
Títulos públicosR$ 1.901.747,09
0.12%
Operações compromissadasR$ 218.685,02
0.02%
DisponibilidadesR$ 44.685,73
0.01%
Valores a receberR$ 14.291,58
-0.06%
Valores a pagar-R$ 111.143,85
Patrimônio
R$ 181.931.327,44
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.