Rentabilidade do FROLIC 2 CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

FROLIC 2 CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

08.770.815/0001-61

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 186,87318113

Atualizado: 23/07/2024

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 7.47%

Patrimônio Líquido

R$ 255.239.830,59

Atualizado: 23/07/2024

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

28/05/2009

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.37	2.01	5.87	15.59	21.79	399.25

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.18	0.33	0.44	-1.15	0.87	0.33	1.37	-	-	-	-	-	2.01	34.18	399.14	149.38
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	267.21	-
2023	0.74	-0.43	0.38	0.36	1.78	1.46	0.96	-0.06	-0.38	-0.06	2.29	1.98	9.35	71.76	389.30	157.73
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	0.27	0.19	1.70	-0.65	-1.25	-1.89	1.61	1.81	0.89	0.78	-1.89	2.04	3.55	28.68	347.46	167.99
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	0.07	1.15	-0.94	4.11	3.42	3.20	1.47	0.69	-0.35	-1.48	1.14	5.45	19.19	432.21	332.12	191.94
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	-0.56	-1.15	-4.25	3.09	1.28	2.13	2.95	1.18	-1.07	0.75	3.00	6.74	14.56	529.45	262.55	162.65
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	3.21	-0.08	0.14	0.81	0.81	2.52	0.45	0.97	2.19	0.43	-0.02	3.28	15.65	263.03	216.47	140.18
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	2.98	0.02	0.47	1.11	-0.64	0.67	0.17	0.94	0.43	1.64	0.77	-0.66	8.14	126.99	173.65	123.91
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	1.86	1.89	1.06	0.48	0.23	1.03	1.88	1.50	2.12	1.68	0.05	1.92	16.85	169.69	153.05	121.78
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	1.27	1.01	1.14	2.64	0.64	0.81	-2.02	1.69	1.40	2.15	0.44	1.32	13.15	94.00	116.56	110.71
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	1.73	1.20	1.34	0.77	1.94	0.26	1.72	-0.76	0.72	1.38	1.30	1.12	13.45	101.43	91.39	114.10
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

97.75%

Cotas de fundosR$ 249.499.001,84

1.11%

DebênturesR$ 2.839.166,38

1.05%

Títulos públicosR$ 2.668.048,49

0.12%

Operações compromissadasR$ 306.803,28

0.02%

DisponibilidadesR$ 62.691,67

0.01%

Valores a receberR$ 20.050,31

-0.06%

Valores a pagar-R$ 155.928,82

Patrimônio

R$ 255.239.830,59

Cotistas

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