LÂMINA DE FUNDO
FROLIC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
FROLIC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
08770815000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 198,89646633
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.42%Patrimônio Líquido
R$ 241.241.007,92
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/05/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | 418.75 | - |
| 2024 | -0.18 | 0.33 | 0.44 | -1.15 | 0.87 | 0.33 | 0.96 | 1.18 | 0.75 | 0.44 | 0.90 | 0.06 | 5.02 | - | 413.86 | - |
| 2023 | 0.74 | -0.43 | 0.38 | 0.36 | 1.78 | 1.46 | 0.96 | -0.06 | -0.38 | -0.06 | 2.29 | 1.98 | 9.35 | - | 389.30 | - |
| 2022 | 0.27 | 0.19 | 1.70 | -0.65 | -1.25 | -1.89 | 1.61 | 1.81 | 0.89 | 0.78 | -1.89 | 2.04 | 3.55 | - | 347.46 | - |
| 2021 | 0.07 | 1.15 | -0.94 | 4.11 | 3.42 | 3.20 | 1.47 | 0.69 | -0.35 | -1.48 | 1.14 | 5.45 | 19.19 | - | 332.12 | - |
| 2020 | -0.56 | -1.15 | -4.25 | 3.09 | 1.28 | 2.13 | 2.95 | 1.18 | -1.07 | 0.75 | 3.00 | 6.74 | 14.56 | - | 262.55 | - |
| 2019 | 3.21 | -0.08 | 0.14 | 0.81 | 0.81 | 2.52 | 0.45 | 0.97 | 2.19 | 0.43 | -0.02 | 3.28 | 15.65 | - | 216.47 | - |
| 2018 | 2.98 | 0.02 | 0.47 | 1.11 | -0.64 | 0.67 | 0.17 | 0.94 | 0.43 | 1.64 | 0.77 | -0.66 | 8.14 | - | 173.65 | - |
| 2017 | 1.86 | 1.89 | 1.06 | 0.48 | 0.23 | 1.03 | 1.88 | 1.50 | 2.12 | 1.68 | 0.05 | 1.92 | 16.85 | - | 153.05 | - |
| 2016 | 1.27 | 1.01 | 1.14 | 2.64 | 0.64 | 0.81 | -2.02 | 1.69 | 1.40 | 2.15 | 0.44 | 1.32 | 13.15 | - | 116.56 | - |
| 2015 | 1.73 | 1.20 | 1.34 | 0.77 | 1.94 | 0.26 | 1.72 | -0.76 | 0.72 | 1.38 | 1.30 | 1.12 | 13.45 | - | 91.39 | - |
| 2014 | 0.54 | 0.57 | 0.42 | 0.36 | 1.05 | 0.63 | 0.82 | 1.04 | 0.39 | 0.30 | 1.31 | 0.41 | 8.12 | - | 68.70 | - |
| 2013 | 0.97 | 0.16 | 0.69 | 0.41 | 0.11 | -0.19 | 0.87 | 0.42 | 0.15 | 0.21 | 0.39 | 1.23 | 5.55 | - | 56.03 | - |
| 2012 | 1.41 | 1.27 | 1.18 | 1.42 | 0.86 | 0.47 | 1.27 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.45 | 1.23 | 13.02 | - | 47.83 | - |
| 2011 | 0.16 | 0.79 | 1.16 | 0.72 | 0.83 | 0.38 | 0.51 | 2.34 | 1.18 | 0.82 | 1.01 | 0.68 | 11.09 | - | 30.80 | - |
| 2010 | 0.84 | 0.32 | 0.76 | 0.27 | 0.77 | 1.06 | 0.79 | 1.01 | 0.69 | 1.33 | 0.59 | 1.29 | 10.16 | - | 17.74 | - |
| 2009 | 0.88 | 1.54 | 0.95 | 0.92 | 0.73 | 0.67 | 1.00 | 6.88 | 6.88 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.75%
Cotas de fundosR$ 235.815.039,29
1.11%
DebênturesR$ 2.683.450,14
1.05%
Títulos públicosR$ 2.521.717,34
0.12%
Operações compromissadasR$ 289.976,42
0.02%
DisponibilidadesR$ 59.253,30
0.01%
Valores a receberR$ 18.950,64
-0.06%
Valores a pagar-R$ 147.376,79
Patrimônio
R$ 241.241.007,92
Cotistas
2
Web
Android
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