LÂMINA DE FUNDO
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37452819000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.604,0422117
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.25%Patrimônio Líquido
R$ 195.806.392,58
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 1.11 | 1.02 | 0.39 | - | - | - | - | - | 6.44 | - | 56.48 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.77 | 0.87 | 0.75 | 0.71 | 10.21 | - | 47.01 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.42 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.15 | 1.05 | 1.20 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 12.23 | - | 33.39 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.85 | 1.03 | 0.97 | 1.21 | 1.07 | 1.08 | 1.22 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.16 | 13.53 | - | 18.85 | - |
| 2021 | - | - | -0.03 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.70 | 0.63 | 0.42 | 0.63 | 0.83 | 4.69 | - | 4.69 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
40.78%
DebênturesR$ 79.856.275,22
33.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 65.432.696,61
14.29%
Títulos públicosR$ 27.987.296,93
11.52%
Operações compromissadasR$ 22.550.205,72
0.01%
Valores a receberR$ 12.495,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.001,18
-0.02%
Valores a pagar-R$ 44.579,29
Patrimônio
R$ 195.806.392,58
Cotistas
3
Web
Android
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