LÂMINA DE FUNDO
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
FRM CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37452819000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.616,9272678
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.45%
Patrimônio Líquido
R$ 197.598.189,64
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.197.2811.5724.1340.4357.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.910.880.941.111.021.19-----7.29-57.73-
20240.970.770.840.860.770.780.830.840.770.870.750.7110.21-47.01-
20231.080.420.950.951.111.151.051.200.970.940.880.9012.23-33.39-
20220.870.851.030.971.211.071.081.221.131.091.081.1613.53-18.85-
2021---0.030.370.320.330.400.700.630.420.630.834.69-4.69-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
40.78%
DebênturesR$ 80.587.028,88
33.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 66.031.462,12
14.29%
Títulos públicosR$ 28.243.404,79
11.52%
Operações compromissadasR$ 22.756.559,52
0.01%
Valores a receberR$ 12.609,71
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.111,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 44.987,23
Patrimônio
R$ 197.598.189,64
Cotistas
3
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