LÂMINA DE FUNDO
FRIGI FIM CRED PRIV IE
FRIGI FIM CRED PRIV IE
26343638000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7390062
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.46%
Patrimônio Líquido
R$ 14.102.499,91
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.363.999.7517.4627.0868.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.150.080.122.241.36-------3.99-68.52-
2024-0.390.510.78-1.220.940.640.950.761.040.711.090.236.18-62.06-
20231.15-0.010.450.821.601.510.690.15-0.73-0.312.812.1310.69-52.63-
2022-1.22-0.182.09-0.020.86-0.400.781.881.041.48-0.950.095.52-37.89-
20210.19-1.291.141.051.490.57-0.59-0.44-0.790.180.171.753.43-30.67-
20200.14-1.91-8.842.571.411.652.16-0.32-1.24-0.372.732.53-0.08-26.34-
20191.60-0.190.511.110.861.180.590.240.731.120.232.2410.69-26.44-
20181.160.380.480.90-0.070.690.970.350.691.470.650.508.47-14.23-
2017-----0.660.781.160.990.45-0.141.305.31-5.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.93%
Operações compromissadasR$ 5.489.447,45
30.04%
Cotas de fundosR$ 4.235.947,87
20.51%
Títulos públicosR$ 2.892.010,37
6.52%
AGUESR$ 919.464,56
2.62%
Outras aplicaçõesR$ 368.787,17
1.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 224.273,90
0.04%
Valores a receberR$ 6.194,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 427,18
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.923,26
-0.19%
Valores a pagar-R$ 26.129,91
Patrimônio
R$ 14.102.499,91
Cotistas
1
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