LÂMINA DE FUNDO
FRIGI FIM CRED PRIV IE
FRIGI FIM CRED PRIV IE
26343638000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7488484
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.00%Patrimônio Líquido
R$ 14.057.023,11
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 2.24 | 1.44 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 4.65 | - | 69.59 | - |
| 2024 | -0.39 | 0.51 | 0.78 | -1.22 | 0.94 | 0.64 | 0.95 | 0.76 | 1.04 | 0.71 | 1.09 | 0.23 | 6.18 | - | 62.06 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.01 | 0.45 | 0.82 | 1.60 | 1.51 | 0.69 | 0.15 | -0.73 | -0.31 | 2.81 | 2.13 | 10.69 | - | 52.63 | - |
| 2022 | -1.22 | -0.18 | 2.09 | -0.02 | 0.86 | -0.40 | 0.78 | 1.88 | 1.04 | 1.48 | -0.95 | 0.09 | 5.52 | - | 37.89 | - |
| 2021 | 0.19 | -1.29 | 1.14 | 1.05 | 1.49 | 0.57 | -0.59 | -0.44 | -0.79 | 0.18 | 0.17 | 1.75 | 3.43 | - | 30.67 | - |
| 2020 | 0.14 | -1.91 | -8.84 | 2.57 | 1.41 | 1.65 | 2.16 | -0.32 | -1.24 | -0.37 | 2.73 | 2.53 | -0.08 | - | 26.34 | - |
| 2019 | 1.60 | -0.19 | 0.51 | 1.11 | 0.86 | 1.18 | 0.59 | 0.24 | 0.73 | 1.12 | 0.23 | 2.24 | 10.69 | - | 26.44 | - |
| 2018 | 1.16 | 0.38 | 0.48 | 0.90 | -0.07 | 0.69 | 0.97 | 0.35 | 0.69 | 1.47 | 0.65 | 0.50 | 8.47 | - | 14.23 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.78 | 1.16 | 0.99 | 0.45 | -0.14 | 1.30 | 5.31 | - | 5.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.93%
Operações compromissadasR$ 5.471.745,45
30.04%
Cotas de fundosR$ 4.222.288,07
20.51%
Títulos públicosR$ 2.882.684,41
6.52%
AGUESR$ 916.499,53
2.62%
Outras aplicaçõesR$ 367.597,93
1.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 223.550,68
0.04%
Valores a receberR$ 6.174,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 425,80
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.897,71
-0.19%
Valores a pagar-R$ 26.045,65
Patrimônio
R$ 14.057.023,11
Cotistas
1
Web
Android
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