LÂMINA DE FUNDO
FRG PLANO CD FIM
FRG PLANO CD FIM
07.192.293/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 28,1718722
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.34%
Patrimônio Líquido
R$ 2.221.990.277,66
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
18/11/2005
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.23-2.365.6117.3017.59689.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.970.35-0.31-1.680.23--------2.37-495.14134.86
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-367.15-
20230.131.131.941.881.891.600.600.40-1.070.193.252.9915.90122.03509.59146.28
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20221.000.832.24-0.881.31-1.420.292.271.720.98-0.15-0.048.3867.69425.96143.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-1.37-1.560.540.751.940.65-1.07-1.41-1.61-2.591.430.49-3.85-385.29152.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.22-1.17-9.382.541.872.373.42-1.60-1.16-0.033.774.875.03182.91404.73170.07
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20194.060.250.221.082.894.041.140.082.142.69-1.592.7121.40359.66380.55166.23
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20184.860.490.31-0.34-3.78-0.812.34-0.390.355.241.411.0710.94170.67295.84140.57
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20173.385.160.04-0.46-2.540.133.951.682.69-0.83-1.171.1413.67137.66256.81133.93
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-0.032.3410.456.13-2.023.994.500.321.892.95-2.912.9234.27244.96213.90129.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.851.95-0.744.960.74-0.23-1.73-5.14-2.092.160.97-0.800.554.15133.78100.72
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.80%
Operações compromissadasR$ 928.767.760,81
33.85%
Títulos públicosR$ 752.240.987,72
20.55%
AGUESR$ 456.705.015,30
3.13%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 69.513.943,72
0.60%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.428.228,06
0.06%
Valores a receberR$ 1.382.884,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.368,76
-0.00%
Valores a pagar-R$ 50.000,43
Patrimônio
R$ 2.221.990.277,66
Cotistas
1
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