LÂMINA DE FUNDO
FRG PLANO CD FIM
FRG PLANO CD FIM
07.192.293/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 28,4632161
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.30%Patrimônio Líquido
R$ 2.212.757.074,33
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
18/11/2005
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.97 | 0.35 | -0.31 | -1.68 | 0.01 | -0.43 | 1.78 | - | - | - | - | - | -1.28 | - | 501.79 | 133.91 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 0.13 | 1.13 | 1.94 | 1.88 | 1.89 | 1.60 | 0.60 | 0.40 | -1.07 | 0.19 | 3.25 | 2.99 | 15.90 | 122.03 | 509.59 | 146.28 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 1.00 | 0.83 | 2.24 | -0.88 | 1.31 | -1.42 | 0.29 | 2.27 | 1.72 | 0.98 | -0.15 | -0.04 | 8.38 | 67.69 | 425.96 | 143.58 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -1.37 | -1.56 | 0.54 | 0.75 | 1.94 | 0.65 | -1.07 | -1.41 | -1.61 | -2.59 | 1.43 | 0.49 | -3.85 | - | 385.29 | 152.30 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.22 | -1.17 | -9.38 | 2.54 | 1.87 | 2.37 | 3.42 | -1.60 | -1.16 | -0.03 | 3.77 | 4.87 | 5.03 | 182.91 | 404.73 | 170.07 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 4.06 | 0.25 | 0.22 | 1.08 | 2.89 | 4.04 | 1.14 | 0.08 | 2.14 | 2.69 | -1.59 | 2.71 | 21.40 | 359.66 | 380.55 | 166.23 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 4.86 | 0.49 | 0.31 | -0.34 | -3.78 | -0.81 | 2.34 | -0.39 | 0.35 | 5.24 | 1.41 | 1.07 | 10.94 | 170.67 | 295.84 | 140.57 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 3.38 | 5.16 | 0.04 | -0.46 | -2.54 | 0.13 | 3.95 | 1.68 | 2.69 | -0.83 | -1.17 | 1.14 | 13.67 | 137.66 | 256.81 | 133.93 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -0.03 | 2.34 | 10.45 | 6.13 | -2.02 | 3.99 | 4.50 | 0.32 | 1.89 | 2.95 | -2.91 | 2.92 | 34.27 | 244.96 | 213.90 | 129.32 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 0.85 | 1.95 | -0.74 | 4.96 | 0.74 | -0.23 | -1.73 | -5.14 | -2.09 | 2.16 | 0.97 | -0.80 | 0.55 | 4.15 | 133.78 | 100.72 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.80%
Operações compromissadasR$ 924.908.382,27
33.85%
Títulos públicosR$ 749.115.144,17
20.55%
AGUESR$ 454.807.234,60
3.13%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 69.225.087,20
0.60%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.372.428,73
0.06%
Valores a receberR$ 1.377.138,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.363,07
-0.00%
Valores a pagar-R$ 49.792,66
Patrimônio
R$ 2.212.757.074,33
Cotistas
1
Web
Android
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