LÂMINA DE FUNDO
FRG PLANO BD FIM
FRG PLANO BD FIM
03.958.061/0001-54
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,777114
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.32%
Patrimônio Líquido
R$ 15.237.905.579,99
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
02/08/2000
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.611.927.4214.0821.872846.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.380.580.39-0.040.61-------1.9346.841075.15183.12
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-587.13-
20230.640.721.550.910.560.640.740.75-0.120.411.301.5610.0977.441052.90188.04
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-559.94-
20222.081.362.540.011.37-0.610.530.880.560.31-0.250.249.3575.53947.24195.76
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-483.87-
20210.67-0.401.121.212.530.90-0.57-0.87-0.90-1.121.330.584.50101.35857.69204.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-419.55-
20200.97-0.81-8.112.392.272.703.68-0.60-0.100.843.653.139.83357.45816.45205.42
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-397.46-
20193.200.660.661.232.473.190.910.311.972.67-1.102.3320.04336.81734.43191.19
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-384.15-
20184.490.280.830.01-2.56-0.042.190.170.504.450.950.8512.59196.41595.12166.72
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-356.96-
20172.813.460.13-0.24-1.640.072.851.842.11-0.28-0.561.2812.33124.17517.39157.06
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-329.43-
20160.302.737.073.88-0.812.783.450.771.052.36-1.881.3525.28180.70449.63154.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-290.64-
20150.942.06-0.134.200.280.19-1.12-3.61-0.791.821.020.064.8236.35338.72139.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-242.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.45%
Títulos públicosR$ 9.058.331.446,24
19.41%
Operações compromissadasR$ 2.957.220.793,05
17.39%
AGUESR$ 2.650.537.219,70
2.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 434.927.615,26
0.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 78.314.642,78
0.33%
DebênturesR$ 50.685.592,38
0.21%
Valores a receberR$ 32.366.125,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.101,10
-0.16%
Valores a pagar-R$ 24.481.464,44
Patrimônio
R$ 15.237.905.579,99
Cotistas
1
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