LÂMINA DE FUNDO
FRG FA FIM
FRG FA FIM
07.192.309/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 32,495433
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.29%
Patrimônio Líquido
R$ 169.130.370,23
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/11/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.024.199.1219.3729.69809.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.600.430.160.420.601.02-----4.1871.58578.59154.48
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-374.55-
20230.950.571.010.670.340.761.201.190.850.680.891.0310.6281.50551.37158.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20221.020.841.370.931.030.930.990.970.910.520.470.6511.1690.15488.83164.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.890.33-0.190.340.970.630.11-0.300.070.131.070.254.3798.42429.72169.86
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.880.48-1.900.660.831.121.63-0.010.110.420.570.775.66205.82407.54171.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20192.321.210.751.052.322.490.710.251.462.07-0.990.4714.99251.93380.35166.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20183.290.400.710.37-0.850.061.780.530.324.050.490.8712.59196.41317.73150.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20172.462.790.90-0.79-1.260.062.531.341.60-0.120.110.5210.52105.94271.02141.34
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.252.965.052.701.202.221.910.790.14-0.76-1.040.5118.13129.59235.70142.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20152.940.00-0.622.531.63-0.01-0.87-1.530.033.632.150.2710.4778.96184.18138.66
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.32%
Operações compromissadasR$ 125.690.435,46
25.69%
Títulos públicosR$ 43.446.238,26
0.00%
Valores a receberR$ 4.829,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.213,83
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.348,49
Patrimônio
R$ 169.130.370,23
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.