LÂMINA DE FUNDO
FREIBURG FIA IE
FREIBURG FIA IE
08.453.371/0001-30
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 23,56414886
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.51%Patrimônio Líquido
R$ 150.290.893,30
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/03/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.06 | 1.34 | 0.37 | -4.48 | 0.51 | -0.90 | 3.04 | - | - | - | - | - | -1.34 | - | 1150.96 | 368.11 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 5.86 | -3.55 | -4.28 | -0.83 | 9.67 | 5.78 | 3.76 | -3.97 | -2.46 | -2.82 | 9.25 | 4.22 | 20.91 | 160.48 | 1167.95 | 403.09 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 1.48 | -1.92 | 5.03 | -11.30 | -1.04 | -8.96 | 6.33 | 4.66 | 1.61 | 4.56 | -6.97 | -3.93 | -11.72 | - | 948.67 | 387.50 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.65 | -1.93 | 3.16 | 3.67 | 3.92 | 0.62 | -3.06 | -2.04 | -6.51 | -8.75 | -2.76 | 1.47 | -12.91 | - | 1087.89 | 525.97 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 3.49 | -7.81 | -30.03 | 13.15 | 8.16 | 10.22 | 9.44 | 0.73 | -3.54 | -0.13 | 12.99 | 5.78 | 14.30 | 520.00 | 1263.98 | 652.25 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 10.41 | -1.16 | 0.50 | 2.42 | 3.52 | 4.40 | 4.93 | 1.65 | 1.94 | 0.50 | 4.69 | 8.85 | 51.17 | 860.00 | 1093.33 | 588.05 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 4.91 | -0.64 | -2.10 | -2.37 | -7.26 | -5.56 | 6.68 | -2.42 | 1.71 | 13.16 | 3.79 | 1.34 | 9.96 | 155.38 | 689.40 | 405.84 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 4.50 | 2.94 | 0.30 | 1.73 | -2.01 | 0.58 | 3.52 | 4.46 | 4.10 | -0.57 | -2.19 | 4.17 | 23.37 | 235.35 | 617.90 | 402.25 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -1.25 | 3.10 | 6.97 | 4.55 | 0.08 | 2.69 | 5.56 | -0.28 | -0.50 | 4.00 | -5.27 | 0.29 | 21.10 | 150.82 | 481.90 | 368.70 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -3.39 | 7.76 | 4.21 | 2.72 | 0.39 | 0.20 | 1.82 | -3.92 | -1.18 | 2.87 | -0.83 | -0.92 | 9.54 | 71.95 | 380.52 | 371.64 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 150.356.540,36
0.00%
Valores a receberR$ 4.170,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.800,31
-0.05%
Valores a pagar-R$ 71.611,37
Patrimônio
R$ 150.290.893,30
Cotistas
1
Web
Android
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