LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV FRATER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMIT
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39741199000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5567363
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.23%Patrimônio Líquido
R$ 99.635.817,40
Atualizado: 30/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66 | 1.13 | 0.51 | 1.84 | 0.98 | 0.49 | -0.02 | - | - | - | - | - | 6.77 | - | 53.04 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.63 | 1.04 | 0.10 | 1.05 | 0.72 | 1.12 | 0.77 | 0.61 | 0.76 | 0.38 | -0.88 | 7.31 | - | 43.34 | - |
| 2023 | 1.26 | 0.91 | 1.20 | 0.93 | 0.86 | 0.96 | 1.21 | 1.36 | 0.10 | 0.05 | 2.02 | 1.44 | 13.00 | - | 33.58 | - |
| 2022 | 0.06 | 1.21 | 2.76 | 1.60 | 1.00 | 0.49 | 0.08 | 0.35 | 0.58 | 2.06 | -0.31 | 0.98 | 11.37 | - | 18.21 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.24 | 0.78 | -0.02 | 0.17 | 0.35 | 1.23 | -1.19 | 2.65 | 0.81 | 6.14 | - | 6.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
73.17%
Cotas de fundosR$ 72.899.103,76
9.62%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.583.422,28
9.59%
DebênturesR$ 9.557.830,82
4.75%
Títulos públicosR$ 4.737.389,59
2.93%
Operações compromissadasR$ 2.922.495,88
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 32.795,72
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.729,69
0.00%
Valores a receberR$ 2.020,73
-0.05%
Valores a pagar-R$ 53.753,18
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 55.218,51
Patrimônio
R$ 99.635.817,40
Cotistas
1
Web
Android
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