LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRATER DEBENTURES INCENTI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRATER DEBENTURES INCENTI
41373706000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,403424
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.84%
Patrimônio Líquido
R$ 63.052.164,65
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bdr Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.798.458.9718.6627.3438.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.051.271.962.221.900.79------8.46-38.72-
20240.691.640.76-0.631.000.091.321.110.03-0.52-0.26-1.184.08-27.90-
20230.43-1.221.911.292.931.931.040.91-0.800.031.991.8712.94-22.89-
2022-0.170.652.391.041.060.33-0.740.450.300.57-1.030.355.28-8.81-
2021-----0.270.240.250.36-0.391.830.763.35-3.35-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.30%
DebênturesR$ 22.890.665,93
36.08%
Operações compromissadasR$ 22.747.100,56
26.30%
Títulos públicosR$ 16.580.513,11
1.35%
Cotas de fundosR$ 853.021,26
0.00%
Valores a receberR$ 1.810,08
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.945,65
Patrimônio
R$ 63.052.164,65
Cotistas
5
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