LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRATER DEBENTURES INCENTI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRATER DEBENTURES INCENTI
41373706000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4165584
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.66%Patrimônio Líquido
R$ 61.153.385,76
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bdr Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | 1.27 | 1.96 | 2.22 | 1.90 | 1.21 | -0.26 | 0.62 | - | - | - | - | 9.30 | - | 39.79 | - |
| 2024 | 0.69 | 1.64 | 0.76 | -0.63 | 1.00 | 0.09 | 1.32 | 1.11 | 0.03 | -0.52 | -0.26 | -1.18 | 4.08 | - | 27.90 | - |
| 2023 | 0.43 | -1.22 | 1.91 | 1.29 | 2.93 | 1.93 | 1.04 | 0.91 | -0.80 | 0.03 | 1.99 | 1.87 | 12.94 | - | 22.89 | - |
| 2022 | -0.17 | 0.65 | 2.39 | 1.04 | 1.06 | 0.33 | -0.74 | 0.45 | 0.30 | 0.57 | -1.03 | 0.35 | 5.28 | - | 8.81 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | -0.39 | 1.83 | 0.76 | 3.35 | - | 3.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.30%
DebênturesR$ 22.201.326,97
36.08%
Operações compromissadasR$ 22.062.084,99
26.30%
Títulos públicosR$ 16.081.200,70
1.35%
Cotas de fundosR$ 827.333,03
0.00%
Valores a receberR$ 1.755,57
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.314,89
Patrimônio
R$ 61.153.385,76
Cotistas
5
Web
Android
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