LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRANTOIO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRANTOIO FI
17329674000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9457573
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.68%Patrimônio Líquido
R$ 66.599.866,05
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/03/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.30 | 0.32 | 1.90 | 0.20 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | - | 176.99 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.10 | 0.01 | -0.34 | -0.07 | 0.19 | 1.32 | 0.18 | 1.99 | 0.27 | 0.90 | 0.53 | 5.88 | - | 169.97 | - |
| 2023 | -0.13 | 0.69 | 0.20 | 0.66 | 1.66 | 1.02 | 0.12 | 0.63 | 0.10 | 0.44 | 0.84 | 1.05 | 7.51 | - | 154.98 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.28 | 1.62 | -0.59 | 0.14 | -0.91 | 0.79 | 2.35 | 0.84 | 1.41 | -1.61 | 0.44 | 5.61 | - | 137.17 | - |
| 2021 | -0.12 | 3.66 | -1.21 | 1.60 | 1.48 | 1.50 | -0.39 | 0.24 | -0.42 | -1.26 | -0.13 | 3.10 | 8.20 | - | 124.57 | - |
| 2020 | 0.70 | -0.81 | -4.83 | 2.02 | 1.29 | 1.58 | 1.96 | 0.05 | -0.65 | 0.49 | 2.24 | 3.19 | 7.21 | - | 107.55 | - |
| 2019 | 1.21 | 0.33 | 0.59 | 0.84 | 0.97 | 1.04 | 0.89 | 1.29 | 0.81 | 0.66 | 0.41 | 2.00 | 11.60 | - | 93.59 | - |
| 2018 | 1.87 | 0.39 | 0.13 | 0.25 | -2.01 | -0.51 | 1.19 | 0.36 | 0.53 | 1.25 | 0.54 | 0.60 | 4.63 | - | 73.47 | - |
| 2017 | 2.13 | 1.88 | 1.15 | 0.49 | -0.50 | 0.82 | 1.91 | 1.57 | 1.46 | 0.22 | -0.22 | 1.68 | 13.30 | - | 65.79 | - |
| 2016 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.60 | 0.95 | 1.47 | 2.02 | 1.07 | 1.15 | 1.38 | 0.12 | 1.73 | 15.58 | - | 46.33 | - |
| 2015 | -0.07 | 0.73 | 1.36 | 0.49 | 1.20 | 0.60 | 1.87 | 0.08 | 1.21 | 0.91 | 0.89 | 1.05 | 10.80 | - | 26.61 | - |
| 2014 | 0.36 | 0.72 | 0.65 | 0.70 | 1.18 | 1.08 | 0.53 | 0.98 | 0.57 | 0.98 | 1.01 | 0.85 | 10.04 | - | 14.27 | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0.67 | 0.23 | 0.50 | -0.35 | 0.29 | 0.82 | 1.26 | 0.36 | 3.84 | - | 3.84 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.47%
Cotas de fundosR$ 64.252.097,56
1.24%
Títulos públicosR$ 826.436,74
1.23%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 819.425,37
0.60%
DebênturesR$ 398.493,84
0.53%
AGUESR$ 352.569,17
0.00%
Valores a receberR$ 2.873,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 518,24
-0.08%
Valores a pagar-R$ 52.549,94
Patrimônio
R$ 66.599.866,05
Cotistas
1
Web
Android
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