LÂMINA DE FUNDO
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS P
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS P
32319047000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,99099569
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.44%
Patrimônio Líquido
R$ 95.266.551,53
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.188.937.2526.5729.1391.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.29-0.532.804.793.79-0.33-2.80-0.18----8.94-91.35-
2024-1.212.331.05-1.770.612.771.963.68-0.780.75-0.68-0.847.98-75.64-
20231.91-1.41-1.16-0.264.312.600.30-1.56-1.26-1.957.413.4612.60-62.66-
20222.810.101.85-3.140.37-4.212.395.910.454.88-6.11-1.443.19-44.46-
2021-0.52-1.201.143.153.320.37-1.82-2.49-2.96-2.590.55-0.85-4.07-39.99-
20201.69-1.26-18.869.975.778.505.66-2.43-1.540.284.967.2917.86-45.93-
2019--------8.353.792.507.4223.82-23.82-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.12%
AGUESR$ 49.657.541,37
25.26%
Títulos públicosR$ 24.062.902,87
18.66%
Cotas de fundosR$ 17.773.193,65
6.41%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.107.348,56
1.39%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.326.341,61
0.58%
Valores a receberR$ 548.502,41
0.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 24.787,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 260,18
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.071,30
-2.03%
Valores a pagar-R$ 1.932.909,08
Patrimônio
R$ 95.266.551,53
Cotistas
1
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