LÂMINA DE FUNDO
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS P
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS P
32319047000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,06858919
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.75%Patrimônio Líquido
R$ 97.379.260,50
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29 | -0.53 | 2.80 | 4.79 | 3.79 | -0.33 | -2.80 | 3.11 | 0.67 | - | - | - | 13.28 | - | 98.97 | - |
| 2024 | -1.21 | 2.33 | 1.05 | -1.77 | 0.61 | 2.77 | 1.96 | 3.68 | -0.78 | 0.75 | -0.68 | -0.84 | 7.98 | - | 75.64 | - |
| 2023 | 1.91 | -1.41 | -1.16 | -0.26 | 4.31 | 2.60 | 0.30 | -1.56 | -1.26 | -1.95 | 7.41 | 3.46 | 12.60 | - | 62.66 | - |
| 2022 | 2.81 | 0.10 | 1.85 | -3.14 | 0.37 | -4.21 | 2.39 | 5.91 | 0.45 | 4.88 | -6.11 | -1.44 | 3.19 | - | 44.46 | - |
| 2021 | -0.52 | -1.20 | 1.14 | 3.15 | 3.32 | 0.37 | -1.82 | -2.49 | -2.96 | -2.59 | 0.55 | -0.85 | -4.07 | - | 39.99 | - |
| 2020 | 1.69 | -1.26 | -18.86 | 9.97 | 5.77 | 8.50 | 5.66 | -2.43 | -1.54 | 0.28 | 4.96 | 7.29 | 17.86 | - | 45.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.35 | 3.79 | 2.50 | 7.42 | 23.82 | - | 23.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.12%
AGUESR$ 50.758.787,62
25.26%
Títulos públicosR$ 24.596.541,49
18.66%
Cotas de fundosR$ 18.167.346,53
6.41%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.242.790,12
1.39%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.355.755,65
0.58%
Valores a receberR$ 560.666,45
0.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 25.337,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 265,95
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.272,48
-2.03%
Valores a pagar-R$ 1.975.774,85
Patrimônio
R$ 97.379.260,50
Cotistas
1
Web
Android
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