LÂMINA DE FUNDO
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC FIA
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC FIA
02895694000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4.302,0451102
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.48%Patrimônio Líquido
R$ 41.791.080,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/1998
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.08 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | - | 810.38 | 597.28 |
| 2024 | -4.34 | 1.71 | 1.77 | -3.67 | -0.37 | 1.93 | 2.86 | 6.44 | -2.68 | 1.72 | -3.74 | -3.77 | -2.75 | - | 776.72 | 572.47 |
| 2023 | 3.96 | -3.80 | -2.22 | -0.62 | 8.21 | 5.60 | 1.20 | -4.24 | -2.11 | -4.82 | 12.98 | 6.05 | 20.14 | - | 801.51 | 590.74 |
| 2022 | 8.49 | 0.99 | 4.17 | -8.07 | 1.44 | -11.60 | 5.45 | 9.13 | 0.51 | 7.59 | -8.87 | -2.08 | 4.48 | - | 650.38 | 479.36 |
| 2021 | -1.92 | -1.28 | 1.59 | 4.62 | 6.66 | 0.77 | -3.47 | -5.13 | -5.66 | -10.18 | -2.03 | 0.20 | -15.74 | - | 618.21 | 455.65 |
| 2020 | 0.01 | -8.72 | -31.99 | 10.51 | 6.84 | 7.22 | 8.45 | -3.69 | -4.50 | -0.91 | 10.28 | 9.62 | -6.09 | - | 752.37 | 554.53 |
| 2019 | 10.17 | -1.63 | -1.20 | -1.14 | 1.80 | 4.48 | 2.47 | 1.64 | 2.76 | 2.60 | 1.31 | 7.05 | 34.08 | - | 807.65 | 595.27 |
| 2018 | 9.36 | 0.83 | 2.40 | -0.36 | -10.91 | -4.13 | 6.60 | -4.80 | 1.20 | 11.55 | 4.38 | 0.34 | 15.30 | - | 576.94 | 425.23 |
| 2017 | 9.72 | 3.21 | -1.98 | 1.00 | -3.35 | 1.21 | 4.79 | 6.17 | 7.27 | 0.01 | -4.25 | 6.09 | 32.96 | - | 487.12 | 359.03 |
| 2016 | -3.46 | 2.87 | 10.10 | 6.51 | -4.88 | 5.05 | 9.88 | 3.56 | 1.01 | 10.07 | -4.75 | -2.68 | 36.47 | - | 341.57 | 251.75 |
| 2015 | -4.49 | 6.25 | 1.38 | 4.31 | -4.59 | 0.15 | -0.07 | -6.80 | 0.05 | -2.42 | -1.25 | -1.82 | -9.60 | - | 223.57 | 164.78 |
| 2014 | -6.80 | 0.25 | 1.44 | -1.39 | 2.65 | 2.94 | 1.33 | 6.11 | -8.97 | 1.28 | 0.69 | -4.65 | -6.01 | - | 257.93 | 190.10 |
| 2013 | 1.26 | -1.03 | 0.61 | -0.33 | -0.20 | -4.86 | 1.91 | -1.81 | 2.74 | 2.44 | -0.12 | -0.35 | 0.02 | - | 280.82 | 206.98 |
| 2012 | 4.77 | 8.10 | 1.92 | 3.08 | -3.99 | 0.57 | 2.70 | 1.98 | 4.94 | 3.04 | 0.80 | 4.34 | 36.84 | - | 280.74 | 206.92 |
| 2011 | -2.84 | -0.67 | 1.53 | -0.68 | 0.97 | -2.97 | -3.44 | -1.21 | -5.14 | 7.21 | -0.52 | 2.27 | -5.90 | - | 178.24 | 131.37 |
| 2010 | -2.66 | -1.82 | 2.75 | -3.88 | -3.10 | 0.88 | 8.51 | 2.27 | 4.78 | 3.81 | -0.35 | -0.08 | 10.89 | - | 195.68 | 144.22 |
| 2009 | -0.21 | 0.74 | 2.69 | 16.64 | 9.47 | 2.05 | 9.95 | 8.45 | 8.07 | 2.69 | 12.72 | 5.12 | 110.92 | 164.37 | 166.64 | 122.82 |
| 2008 | -9.78 | 4.96 | -7.06 | 5.11 | 13.87 | -8.82 | -5.01 | -11.64 | -11.52 | -23.40 | 3.44 | 2.04 | -42.33 | - | -9.95 | - |
| 2007 | 1.24 | 1.44 | 3.34 | 6.67 | 5.89 | 5.30 | 2.97 | -0.59 | 2.02 | 7.10 | -0.85 | -0.62 | 39.11 | 99.44 | 199.48 | 355.28 |
| 2006 | 3.39 | 2.10 | 3.28 | 2.94 | 2.50 | 14.07 | 2.31 | 1.30 | 1.96 | 4.86 | 9.95 | 4.76 | 67.48 | 135.68 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.44%
AÇÕESR$ 39.049.585,22
5.93%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.478.211,05
0.04%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.716,43
0.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 12.537,32
Patrimônio
R$ 41.791.080,07
Cotistas
745
Web
Android
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