LÂMINA DE FUNDO
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC FIA
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02.895.694/0001-06
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4.271,5342571
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.19%
Patrimônio Líquido
R$ 49.506.506,31
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/1998
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
5.001.728.7328.700.765725.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.341.711.77-3.67-0.371.935.00-----1.71-816.93602.11
20233.96-3.80-2.22-0.628.215.601.20-4.24-2.11-4.8212.986.0520.14-801.51590.74
20228.490.994.17-8.071.44-11.605.459.130.517.59-8.87-2.084.48-650.38479.36
2021-1.92-1.281.594.626.660.77-3.47-5.13-5.66-10.18-2.030.20-15.74-618.21455.65
20200.01-8.72-31.9910.516.847.228.45-3.69-4.50-0.9110.289.62-6.09-752.37554.53
201910.17-1.63-1.20-1.141.804.482.471.642.762.601.317.0534.08-807.65595.27
20189.360.832.40-0.36-10.91-4.136.60-4.801.2011.554.380.3415.30-576.94425.23
20179.723.21-1.981.00-3.351.214.796.177.270.01-4.256.0932.96-487.12359.03
2016-3.462.8710.106.51-4.885.059.883.561.0110.07-4.75-2.6836.47-341.57251.75
2015-4.496.251.384.31-4.590.15-0.07-6.800.05-2.42-1.25-1.82-9.60-223.57164.78
2014-6.800.251.44-1.392.652.941.336.11-8.971.280.69-4.65-6.01-257.93190.10
20131.26-1.030.61-0.33-0.20-4.861.91-1.812.742.44-0.12-0.350.02-280.82206.98
20124.778.101.923.08-3.990.572.701.984.943.040.804.3436.84-280.74206.92
2011-2.84-0.671.53-0.680.97-2.97-3.44-1.21-5.147.21-0.522.27-5.90-178.24131.37
2010-2.66-1.822.75-3.88-3.100.888.512.274.783.81-0.35-0.0810.89-195.68144.22
2009-0.210.742.6916.649.472.059.958.458.072.6912.725.12110.92164.37166.64122.82
2008-9.784.96-7.065.1113.87-8.82-5.01-11.64-11.52-23.403.442.04-42.33--9.95-
20071.241.443.346.675.895.302.97-0.592.027.10-0.85-0.6239.1199.44199.48355.28
20063.392.103.282.942.5014.072.311.301.964.869.954.7667.48135.68
2005-2.011.06-3.88-2.94-1.04-0.272.61-0.375.19-3.291.196.021.734.2526.4264.88
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.44%
AÇÕESR$ 46.258.879,50
5.93%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.935.735,82
0.04%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.802,60
0.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 14.851,95
Patrimônio
R$ 49.506.506,31
Cotistas
997
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.