LÂMINA DE FUNDO
FRANKLIN CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FRANKLIN CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30393329000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,55169395
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.05%Patrimônio Líquido
R$ 24.405.302,41
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 32.79 | - |
| 2024 | -0.56 | -0.04 | 0.84 | -2.59 | 1.06 | -0.09 | 0.92 | 1.56 | 0.44 | 0.06 | 0.49 | -0.63 | 1.40 | - | 30.95 | - |
| 2023 | 1.49 | -0.39 | 0.43 | 0.62 | 1.47 | 1.34 | 1.19 | -0.32 | -1.28 | -0.24 | 3.16 | 2.52 | 10.36 | - | 29.14 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.90 | 1.39 | 0.94 | 1.11 | -0.23 | 0.66 | 2.40 | 1.54 | 1.63 | -1.69 | 0.40 | 10.17 | - | 17.02 | - |
| 2021 | -1.17 | -0.40 | 0.07 | 1.97 | 1.14 | 1.15 | -1.42 | -0.21 | -0.38 | -3.45 | -0.20 | 0.50 | -2.48 | - | 6.22 | - |
| 2020 | 0.26 | -1.64 | -13.06 | 5.40 | 2.85 | 2.21 | 3.31 | -0.17 | -1.45 | -0.28 | 4.44 | 3.46 | 4.04 | - | 8.92 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.84 | 1.62 | -0.31 | 2.43 | 4.69 | - | 4.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.86%
Cotas de fundosR$ 18.269.282,23
25.22%
Títulos públicosR$ 6.154.660,95
0.12%
Valores a receberR$ 28.983,17
0.03%
DisponibilidadesR$ 7.375,85
-0.06%
Valores a pagar-R$ 14.459,73
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 40.540,61
Patrimônio
R$ 24.405.302,41
Cotistas
1
Web
Android
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