LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRANKFURT FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FRANKFURT FI
20867066000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 31,0583389
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.59%Patrimônio Líquido
R$ 15.718.145,39
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.21 | -0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.67 | - | 172.40 | - |
| 2024 | -5.46 | 0.03 | 0.48 | 1.82 | -0.31 | 0.20 | -1.42 | -0.91 | 0.68 | -3.37 | 3.64 | 6.77 | 1.63 | - | 174.23 | - |
| 2023 | 2.93 | -3.45 | -2.51 | -2.23 | 3.67 | 1.51 | -0.82 | -0.84 | 6.09 | 1.74 | -5.91 | 3.60 | 3.15 | - | 169.84 | - |
| 2022 | 3.03 | -4.62 | 15.10 | -4.85 | 4.29 | -18.09 | 4.94 | 1.86 | 4.66 | 3.25 | -1.52 | -0.14 | 4.43 | - | 161.60 | - |
| 2021 | -4.16 | 5.08 | 6.35 | 9.45 | -0.98 | -1.18 | -2.42 | -5.02 | -3.06 | -5.88 | -1.56 | 4.54 | -0.18 | - | 150.50 | - |
| 2020 | -0.54 | -5.34 | -16.61 | 5.96 | 5.11 | 7.06 | 6.31 | -0.10 | -0.60 | 0.38 | 12.11 | 15.89 | 28.89 | - | 150.95 | - |
| 2019 | 5.73 | -1.29 | 0.44 | -1.27 | -0.82 | 5.93 | -1.08 | -2.47 | 1.70 | 1.07 | 2.26 | 5.83 | 16.69 | - | 94.70 | - |
| 2018 | 8.67 | 4.19 | -2.86 | 3.95 | -7.28 | -3.95 | 11.47 | 1.26 | 1.46 | 1.62 | -3.37 | -2.34 | 11.82 | - | 66.85 | - |
| 2017 | 4.16 | 2.30 | -2.24 | -0.32 | -2.00 | 2.24 | 3.01 | 3.63 | 0.98 | -0.68 | -0.27 | 5.65 | 17.36 | - | 49.22 | - |
| 2016 | -1.65 | 0.95 | 6.75 | 4.95 | -3.08 | 3.41 | 4.85 | 1.71 | 0.19 | 6.38 | 1.47 | -1.76 | 26.31 | - | 27.14 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.88 | 0.56 | -1.50 | 0.66 | - | 0.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.18%
AGUESR$ 10.717.063,78
31.84%
Cotas de fundosR$ 5.004.093,53
0.01%
Valores a receberR$ 805,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 267,01
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.084,32
Patrimônio
R$ 15.718.145,39
Cotistas
1
Web
Android
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