LÂMINA DE FUNDO
FRANK VALOR E LIQUI FVL FC FIA AGORA
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37.526.554/0001-37
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2121766
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.03%Patrimônio Líquido
R$ 2.520.842,96
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/07/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.34 | 1.68 | 1.74 | -3.67 | -0.39 | 1.88 | 3.14 | 6.36 | 0.21 | - | - | - | 6.35 | 85.58 | 24.87 | 58.52 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 42.50 | - |
| 2023 | 3.91 | -4.11 | -2.23 | -0.64 | 8.14 | 5.56 | 1.17 | -4.25 | -3.43 | -4.82 | 12.90 | 5.73 | 17.44 | 131.23 | 17.42 | 53.34 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.66 | - |
| 2022 | 8.42 | 0.96 | 4.11 | -8.05 | 1.41 | -11.54 | 5.40 | 9.04 | 0.48 | 7.53 | -8.84 | -2.10 | 4.17 | 34.78 | -0.02 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 17.09 | - |
| 2021 | -1.96 | -1.30 | 1.82 | 4.58 | 6.62 | 0.75 | -3.48 | -5.36 | -5.66 | -10.17 | -2.04 | 0.17 | -15.92 | - | -4.02 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.56 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.58 | -0.93 | 10.21 | 9.57 | 14.15 | 1938.36 | 14.15 | 1938.36 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.45%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.506.978,32
0.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.083,37
Patrimônio
R$ 2.520.842,96
Cotistas
3
Web
Android
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