LÂMINA DE FUNDO
FRANK VALOR E LIQUI FVL FC FIA AGORA
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37.526.554/0001-37
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1457654
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.46%
Patrimônio Líquido
R$ 2.382.734,26
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/07/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.80-1.0611.0013.89-7.3816.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.341.681.74-3.673.80--------1.05-16.1841.18
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-39.29-
20233.91-4.11-2.23-0.648.145.561.17-4.25-3.43-4.8212.905.7317.44133.8417.4251.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.84-
20228.420.964.11-8.051.41-11.545.409.040.487.53-8.84-2.104.1733.68-0.02-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.41-
2021-1.96-1.301.824.586.620.75-3.48-5.36-5.66-10.17-2.040.17-15.92--4.02-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.37-
2020---------4.58-0.9310.219.5714.151589.8914.151589.89
CDI------0.100.160.160.160.150.160.89-0.89-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.45%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.369.629,22
0.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.530,94
Patrimônio
R$ 2.382.734,26
Cotistas
3
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