LÂMINA DE FUNDO
FRANCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
FRANCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
12866378000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8556144353
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.64%Patrimônio Líquido
R$ 27.957.682,60
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/05/2011
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | 176.41 | - |
| 2024 | 0.24 | 0.68 | 0.74 | -0.65 | 0.87 | 0.44 | 1.05 | 1.48 | 0.32 | 0.05 | 0.57 | -0.40 | 5.50 | - | 170.86 | - |
| 2023 | 1.22 | -0.09 | 0.71 | 0.89 | 1.74 | 1.60 | 1.10 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 2.00 | 1.80 | 12.38 | - | 156.74 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.66 | 2.35 | 0.03 | 1.06 | -0.25 | 1.10 | 2.07 | 1.29 | 1.67 | -0.45 | 0.40 | 11.36 | - | 128.45 | - |
| 2021 | -0.29 | 0.34 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.58 | -0.33 | 0.31 | -0.02 | -0.51 | 0.48 | 1.32 | 4.61 | - | 105.15 | - |
| 2020 | 0.44 | -1.32 | -6.91 | 2.38 | 1.63 | 1.77 | 2.43 | 0.03 | -1.09 | -0.08 | 3.01 | 2.51 | 4.47 | - | 96.11 | - |
| 2019 | 2.65 | 0.16 | 0.23 | 0.79 | 1.04 | 1.67 | 0.84 | 0.40 | 1.12 | 1.23 | -0.07 | 1.86 | 12.56 | - | 87.72 | - |
| 2018 | 2.47 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | -1.03 | 0.18 | 1.08 | 0.53 | 0.52 | 2.02 | 0.62 | 0.19 | 8.17 | - | 66.77 | - |
| 2017 | 1.78 | 1.72 | 0.98 | 0.43 | -0.11 | 0.74 | 1.89 | 1.37 | 1.54 | 0.31 | -0.11 | 1.08 | 12.23 | - | 54.17 | - |
| 2016 | 1.01 | 1.16 | 1.45 | 2.01 | 0.78 | 0.91 | 1.95 | 1.45 | 1.38 | 1.43 | 0.14 | 1.43 | 16.17 | - | 37.37 | - |
| 2015 | 0.57 | -19.16 | 1.66 | 0.89 | 1.70 | 0.16 | 1.78 | -0.55 | 0.45 | 1.69 | 1.13 | 1.07 | -10.24 | - | 18.25 | - |
| 2014 | 0.77 | 0.68 | 0.36 | 0.49 | 1.14 | 0.68 | 0.85 | 1.77 | -0.61 | 0.54 | 1.21 | -0.12 | 8.02 | - | 31.74 | - |
| 2013 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 0.64 | -0.01 | -0.07 | 0.75 | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.59 | 1.24 | 4.96 | - | 21.96 | - |
| 2012 | 1.97 | 1.57 | 1.03 | 1.13 | 0.23 | 0.11 | 0.91 | 0.66 | 0.56 | 0.85 | 0.50 | 0.77 | 10.77 | - | 16.20 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0.73 | -0.59 | 1.44 | -0.03 | 2.02 | 0.46 | 0.79 | 4.90 | - | 4.90 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.48%
Cotas de fundosR$ 24.736.996,71
5.50%
DebênturesR$ 1.538.071,02
4.67%
Operações compromissadasR$ 1.306.023,46
1.38%
Títulos públicosR$ 384.987,19
0.04%
DisponibilidadesR$ 11.991,85
0.01%
Valores a receberR$ 2.458,67
-0.08%
Valores a pagar-R$ 22.847,00
Patrimônio
R$ 27.957.682,60
Cotistas
3
Web
Android
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