Rentabilidade do FRACTALIS FI FINANCEIRO MULT CR

LÂMINA DE FUNDO

FRACTALIS FI FINANCEIRO MULT CR

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.07	3.67	8.12	21.33	32.90	277.24

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.43	0.57	0.65	-0.13	0.60	0.43	1.07	-	-	-	-	-	3.67	62.41	276.97	106.18
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	260.85	-
2023	1.18	0.26	1.09	1.07	1.33	1.19	0.77	0.57	0.26	0.47	1.39	1.54	11.69	89.72	263.63	109.48
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	240.81	-
2022	0.49	0.95	2.50	0.66	1.13	0.46	0.53	1.50	1.36	1.16	-0.02	0.70	12.01	97.01	225.57	111.93
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	201.52	-
2021	-0.22	0.06	0.38	0.71	0.73	0.40	0.01	0.24	0.20	-0.08	1.00	1.07	4.58	103.15	190.66	113.28
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	168.31	-
2020	0.33	-0.29	-3.63	1.09	0.82	0.99	1.69	0.15	-0.61	0.13	1.84	2.15	4.63	168.36	177.93	113.40
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	156.90	-
2019	1.76	0.31	0.30	0.64	1.04	1.36	0.69	0.34	0.84	1.05	-0.22	1.08	9.57	160.84	165.63	110.40
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	150.02	-
2018	1.64	0.45	0.53	0.51	-0.33	0.53	0.74	0.53	0.41	1.06	0.28	0.09	6.62	103.28	142.43	104.74
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	135.98	-
2017	1.41	1.49	1.04	0.56	0.36	0.86	1.44	1.05	1.20	0.38	0.33	0.74	11.41	114.90	127.38	104.61
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	121.77	-
2016	1.28	0.89	0.56	1.75	0.97	0.90	1.42	1.45	1.38	1.25	0.79	1.41	14.98	107.08	104.09	102.31
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	101.74	-
2015	1.39	1.93	2.04	0.17	2.15	0.11	2.78	0.20	0.74	1.28	1.34	1.24	16.45	124.06	77.50	100.68
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	76.98	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

86.47%

Cotas de fundosR$ 19.667.998,68

7.99%

DebênturesR$ 1.816.935,50

1.84%

Operações compromissadasR$ 419.543,41

1.17%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 266.906,67

0.94%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 213.256,96

0.92%

Títulos públicosR$ 209.926,12

0.68%

Títulos ligados ao agronegócioR$ 153.659,51

0.10%

DisponibilidadesR$ 23.061,81

0.01%

Valores a receberR$ 2.174,91

-0.12%

Valores a pagar-R$ 27.625,31

Patrimônio

R$ 22.745.838,12

Cotistas

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