LÂMINA DE FUNDO
FRACTALIS FIM CRED PRIV
FRACTALIS FIM CRED PRIV
11.695.180/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,7837447779
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.32%
Patrimônio Líquido
R$ 22.458.077,69
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/03/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.142.287.4920.3431.13272.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.430.570.65-0.130.600.14------2.2846.25271.92105.55
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-257.61-
20231.180.261.091.071.331.190.770.570.260.471.391.5411.6989.72263.63109.48
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-240.81-
20220.490.952.500.661.130.460.531.501.361.16-0.020.7012.0197.01225.57111.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-201.52-
2021-0.220.060.380.710.730.400.010.240.20-0.081.001.074.58103.15190.66113.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-168.31-
20200.33-0.29-3.631.090.820.991.690.15-0.610.131.842.154.63168.36177.93113.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-156.90-
20191.760.310.300.641.041.360.690.340.841.05-0.221.089.57160.84165.63110.40
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-150.02-
20181.640.450.530.51-0.330.530.740.530.411.060.280.096.62103.28142.43104.74
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-135.98-
20171.411.491.040.560.360.861.441.051.200.380.330.7411.41114.90127.38104.61
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-121.77-
20161.280.890.561.750.970.901.421.451.381.250.791.4114.98107.08104.09102.31
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-101.74-
20151.391.932.040.172.150.112.780.200.741.281.341.2416.45124.0677.50100.68
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-76.98-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.47%
Cotas de fundosR$ 19.419.176,38
7.99%
DebênturesR$ 1.793.949,22
1.84%
Operações compromissadasR$ 414.235,72
1.17%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 263.530,00
0.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 210.559,02
0.92%
Títulos públicosR$ 207.270,32
0.68%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 151.715,54
0.10%
DisponibilidadesR$ 22.770,06
0.01%
Valores a receberR$ 2.147,39
-0.12%
Valores a pagar-R$ 27.275,82
Patrimônio
R$ 22.458.077,69
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.