LÂMINA DE FUNDO
FPRF1 BEM TE VI FIM PREV CRED PRIV
FPRF1 BEM TE VI FIM PREV CRED PRIV
05.097.813/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,8972822
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 192.204.350,87
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/06/2002
Benchmark
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - Fapes
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.764.0611.0325.7736.60513.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.720.820.820.76-------4.06101.75471.18114.12
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-412.88-
20231.160.651.010.841.391.010.971.050.950.870.810.8612.2093.63448.89114.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-393.20-
20220.841.020.860.771.091.061.011.161.111.071.001.0812.76103.07389.21115.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-336.35-
20210.150.130.350.120.390.390.500.310.500.570.660.784.96111.71333.85115.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-288.28-
20200.370.280.330.280.470.210.190.160.100.140.150.172.89105.09313.35115.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-271.77-
20190.540.490.470.510.540.470.560.500.460.480.380.375.9299.50301.74115.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-261.82-
20180.580.460.530.510.510.510.540.560.470.540.490.496.3799.38279.29115.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-241.50-
20171.080.871.050.790.950.850.810.800.650.650.570.5410.04101.11256.57116.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-220.93-
20161.050.981.131.041.101.151.111.211.091.041.031.1113.8599.00224.04116.72
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-191.94-
20150.920.821.030.940.981.061.171.111.101.101.051.1513.1699.25184.62118.26
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-156.11-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.57%
Títulos públicosR$ 118.337.335,77
38.44%
Operações compromissadasR$ 73.875.283,74
5.79%
Valores a receberR$ 11.128.838,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.531,85
-5.80%
Valores a pagar-R$ 11.143.645,96
Patrimônio
R$ 192.204.350,87
Cotistas
1
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