LÂMINA DE FUNDO
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12553685000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,8946232
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.86%Patrimônio Líquido
R$ 448.011.200,08
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
11/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | - | 283.63 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.50 | 0.46 | -0.10 | 0.91 | 0.21 | 1.06 | 0.89 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | -0.57 | 4.39 | - | 276.74 | - |
| 2023 | 0.69 | 0.94 | 1.75 | 1.38 | 1.81 | 1.27 | 0.72 | 0.84 | -0.12 | 0.47 | 1.69 | 1.55 | 13.77 | - | 260.90 | - |
| 2022 | -0.07 | 0.67 | 1.56 | 0.47 | 0.87 | 0.37 | 0.46 | 1.45 | 1.30 | 1.06 | -0.11 | 0.81 | 9.19 | - | 217.22 | - |
| 2021 | -0.46 | -0.87 | -0.41 | 0.56 | 0.49 | 0.29 | -0.20 | -0.56 | 0.04 | -1.74 | 1.86 | 1.04 | -0.01 | - | 190.52 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.54 | -1.98 | 0.93 | 1.04 | 0.96 | 1.70 | -0.66 | -0.60 | 0.03 | 0.78 | 2.15 | 5.45 | - | 190.55 | - |
| 2019 | 2.03 | 0.41 | 0.50 | 0.88 | 1.89 | 2.08 | 1.02 | 0.13 | 1.54 | 1.77 | -0.75 | 0.95 | 13.14 | - | 175.53 | - |
| 2018 | 1.68 | 0.72 | 0.94 | 0.28 | -1.47 | 0.10 | 1.38 | -0.26 | 0.60 | 3.43 | 0.74 | 1.19 | 9.66 | - | 143.53 | - |
| 2017 | 1.77 | 2.24 | 1.21 | 0.33 | 0.01 | 0.83 | 2.31 | 1.05 | 1.32 | 0.11 | -0.02 | 0.89 | 12.70 | - | 122.08 | - |
| 2016 | 2.02 | 1.62 | 3.40 | 2.95 | 0.36 | 1.79 | 1.64 | 1.04 | 1.61 | 0.99 | 0.05 | 1.93 | 21.16 | - | 97.05 | - |
| 2015 | 2.07 | 0.48 | 0.07 | 1.52 | 1.83 | 0.27 | 0.57 | -1.13 | -0.43 | 1.48 | 0.98 | 1.00 | 9.01 | - | 62.64 | - |
| 2014 | -0.81 | 2.62 | 0.67 | 1.59 | 2.51 | 0.57 | 1.06 | 2.54 | -1.44 | 1.42 | 1.44 | -0.52 | 12.18 | - | 49.20 | - |
| 2013 | 0.32 | -0.23 | -0.56 | 1.29 | -1.89 | -1.28 | 1.17 | -1.25 | 0.95 | 0.80 | -1.30 | 0.96 | -1.09 | - | 33.00 | - |
| 2012 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 2.27 | 1.45 | 0.52 | 1.60 | 1.10 | 0.85 | 2.16 | 0.42 | 1.24 | 16.63 | - | 34.46 | - |
| 2011 | 0.26 | 0.87 | 1.13 | 0.79 | 1.22 | 0.50 | 0.77 | 3.21 | 1.09 | 1.10 | 1.54 | 0.48 | 13.72 | - | 15.29 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.38 | - | 1.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 447.986.761,07
0.02%
DisponibilidadesR$ 79.108,28
0.00%
Valores a receberR$ 9.431,87
-0.01%
Valores a pagar-R$ 64.110,36
Patrimônio
R$ 448.011.200,08
Cotistas
1
Web
Android
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