LÂMINA DE FUNDO
FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIM
FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIM
27250894000124
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 146,4719806
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.19%Patrimônio Líquido
R$ 223.847.698,58
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
26/02/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Neo Navitas Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.38 | -2.85 | 5.83 | 9.34 | 5.16 | 2.05 | -5.80 | 2.35 | - | - | - | - | 24.90 | - | 53.79 | - |
| 2024 | -3.53 | -0.46 | -1.52 | -4.98 | -0.80 | 3.73 | 2.40 | 5.89 | -2.08 | 0.72 | -2.98 | -5.99 | -9.81 | - | 23.13 | - |
| 2023 | 3.92 | -4.67 | -2.16 | 1.10 | 7.96 | 6.27 | 1.61 | -3.81 | -4.26 | -6.90 | 13.60 | 6.75 | 18.78 | - | 36.52 | - |
| 2022 | 7.24 | -0.50 | 6.25 | -11.78 | -5.23 | -8.95 | 4.25 | 6.93 | 2.37 | 9.74 | -9.43 | -4.76 | -6.77 | - | 14.94 | - |
| 2021 | -0.90 | -3.50 | -0.06 | 5.76 | 4.28 | 3.30 | -5.23 | 1.40 | -8.07 | -11.81 | -6.28 | 0.05 | -20.46 | - | 23.28 | - |
| 2020 | 2.29 | -7.33 | -35.55 | 11.77 | 8.97 | 10.80 | 9.14 | 2.00 | -2.50 | 1.56 | 8.69 | 6.65 | 5.35 | - | 55.00 | - |
| 2019 | 7.87 | -2.53 | 0.92 | 2.14 | 4.05 | 4.41 | 4.29 | 4.22 | 2.43 | 2.07 | 1.88 | 7.50 | 46.54 | - | 47.13 | - |
| 2018 | - | - | - | -1.95 | -9.63 | -1.16 | 3.11 | -2.87 | -0.75 | 8.47 | 2.35 | 3.88 | 0.40 | - | 0.40 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.06%
AGUESR$ 136.683.307,46
21.92%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 49.063.061,69
12.71%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 28.458.803,29
4.06%
Operações compromissadasR$ 9.080.211,77
0.72%
Valores a receberR$ 1.604.536,05
0.00%
DisponibilidadesR$ 609,71
-0.47%
Valores a pagar-R$ 1.042.830,25
Patrimônio
R$ 223.847.698,58
Cotistas
1
Web
Android
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