LÂMINA DE FUNDO
FP FOF OCCAM INSTITUCIONAL FIM
FP FOF OCCAM INSTITUCIONAL FIM
36.327.789/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2472753
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.12%Patrimônio Líquido
R$ 95.460.164,38
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48 | 0.36 | 0.71 | -0.14 | 0.67 | 0.84 | 0.60 | - | - | - | - | - | 3.57 | 60.30 | 22.37 | 53.33 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.95 | - |
| 2023 | 0.49 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | -0.67 | 0.14 | 1.11 | -0.46 | 0.34 | 0.09 | 0.53 | 1.23 | 3.14 | 24.10 | 18.16 | 53.39 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.02 | - |
| 2022 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.84 | 0.77 | 0.94 | 0.45 | 1.03 | 1.18 | 1.81 | 0.03 | 0.87 | 9.97 | 80.53 | 14.56 | 78.42 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.57 | - |
| 2021 | 0.05 | 0.40 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.64 | 0.16 | 0.62 | 3.81 | 85.81 | 4.17 | 75.75 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.51 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.35 | 34.31 | 0.35 | 34.31 |
| CDI | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.02 | - | 1.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 95.541.534,62
0.00%
Valores a receberR$ 3.849,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 139,71
-0.09%
Valores a pagar-R$ 85.359,45
Patrimônio
R$ 95.460.164,38
Cotistas
1
Web
Android
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