LÂMINA DE FUNDO
FP FOF OCCAM INSTITUCIONAL FIM
FP FOF OCCAM INSTITUCIONAL FIM
36.327.789/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,20794298
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.61%
Patrimônio Líquido
R$ 92.401.595,56
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.250.723.1613.0718.0819.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.480.25----------0.7347.7119.0252.74
CDI0.970.55----------1.53-36.07-
20230.490.210.070.03-0.670.141.11-0.460.340.090.531.233.1424.1018.1653.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.02-
20220.520.510.600.840.770.940.451.031.181.810.030.879.9780.5314.5678.42
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.57-
20210.050.400.200.220.160.240.350.460.250.640.160.623.8185.814.1775.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.51-
2020-----------0.350.3534.310.3534.31
CDI-----0.040.190.160.160.160.150.161.02-1.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 92.480.358,68
0.00%
Valores a receberR$ 3.725,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 135,23
-0.09%
Valores a pagar-R$ 82.624,51
Patrimônio
R$ 92.401.595,56
Cotistas
1
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