LÂMINA DE FUNDO
FOUNTAINHEAD FIM CRED PRIV
FOUNTAINHEAD FIM CRED PRIV
32.064.707/0001-58
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 195,8888925
Atualizado: 14/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.00%
Patrimônio Líquido
R$ 99.523.909,37
Atualizado: 14/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.830.726.4715.4123.4548.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.070.240.40-0.820.83-------0.7118.3548.1296.08
CDI0.970.800.830.890.32-------3.87-50.09-
20231.370.050.370.391.361.020.750.130.100.111.851.649.5172.9947.08105.81
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-44.49-
20220.690.992.620.230.830.041.011.560.841.08-0.830.8610.3483.5234.30123.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-27.84-
2021-0.150.740.781.190.690.53-0.150.150.20-0.48-0.621.824.77107.4321.72157.92
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-13.75-
20200.53-1.22-5.673.061.681.121.940.55-1.170.012.592.255.49199.6416.18181.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-8.92-
20191.940.140.441.080.901.460.950.420.370.62-0.111.5010.13170.2510.13168.75
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-6.00-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.71%
Cotas de fundosR$ 79.330.627,59
17.45%
DebênturesR$ 17.364.785,41
2.67%
Títulos públicosR$ 2.655.026,40
0.19%
Valores a receberR$ 192.095,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.133,96
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.759,53
Patrimônio
R$ 99.523.909,37
Cotistas
1
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