LÂMINA DE FUNDO
FORTALEZA MULT FI
FORTALEZA MULT FI
06.137.840/0001-87
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,35911698
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.95%
Patrimônio Líquido
R$ 129.846.022,64
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/02/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Caixa de Previdência Dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.620.8212.5921.9418.67314.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.200.62----------0.8247.13302.3886.67
CDI0.970.76----------1.74-348.87-
20230.091.232.021.651.841.050.500.56-0.140.521.421.7113.15100.92299.1187.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-341.20-
2022-0.44-0.402.760.861.13-1.060.081.801.181.00-0.60-0.415.9948.38252.7387.05
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-290.34-
2021-1.56-1.97-0.920.741.260.260.06-2.21-1.46-3.192.371.35-5.30-232.7994.12
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-247.34-
2020-0.500.40-12.691.891.123.220.921.02-2.32-0.062.406.000.207.27251.42108.11
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-232.57-
20190.770.680.940.691.170.671.04-0.673.262.080.633.7115.95268.07250.72112.09
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-223.67-
20180.940.610.680.13-1.46-0.352.050.01-0.144.680.583.4911.64181.59202.4798.53
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-205.49-
20171.391.111.280.590.960.791.050.921.47-0.02-0.340.5310.16102.32170.9391.36
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-187.09-
20160.761.762.831.281.311.181.630.561.171.190.661.4016.89120.73145.9590.56
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-161.16-
20150.961.351.071.381.291.131.200.492.021.251.070.7914.93112.59110.4185.52
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-129.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.51%
Títulos públicosR$ 68.181.480,38
32.74%
Cotas de fundosR$ 42.506.543,29
7.52%
AGUESR$ 9.762.790,04
6.61%
DebênturesR$ 8.579.922,63
0.65%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 845.402,35
0.24%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 307.664,16
0.08%
DisponibilidadesR$ 98.445,59
0.03%
Valores a receberR$ 33.617,55
-0.36%
Valores a pagar-R$ 469.841,13
Patrimônio
R$ 129.846.022,64
Cotistas
1
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