LÂMINA DE FUNDO
FORTALEZA MULT FI
FORTALEZA MULT FI
06137840000187
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,50653879
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.55%Patrimônio Líquido
R$ 134.397.269,32
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/02/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Caixa de Previdência Dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 | - | 264.08 | 2691.95 |
| 2024 | 0.20 | 0.62 | 0.49 | 0.01 | 0.86 | 0.17 | 1.25 | 1.15 | 0.23 | -0.46 | -0.08 | -2.24 | 2.18 | - | 256.98 | 2619.57 |
| 2023 | 0.09 | 1.23 | 2.02 | 1.65 | 1.84 | 1.05 | 0.50 | 0.56 | -0.14 | 0.52 | 1.42 | 1.71 | 13.15 | - | 249.36 | 2541.90 |
| 2022 | -0.44 | -0.40 | 2.76 | 0.86 | 1.13 | -1.06 | 0.08 | 1.80 | 1.18 | 1.00 | -0.60 | -0.41 | 5.99 | - | 208.76 | 2128.03 |
| 2021 | -1.56 | -1.97 | -0.92 | 0.74 | 1.26 | 0.26 | 0.06 | -2.21 | -1.46 | -3.19 | 2.37 | 1.35 | -5.30 | - | 191.31 | 1950.15 |
| 2020 | -0.50 | 0.40 | -12.69 | 1.89 | 1.12 | 3.22 | 0.92 | 1.02 | -2.32 | -0.06 | 2.40 | 6.00 | 0.20 | - | 207.61 | 2116.31 |
| 2019 | 0.77 | 0.68 | 0.94 | 0.69 | 1.17 | 0.67 | 1.04 | -0.67 | 3.26 | 2.08 | 0.63 | 3.71 | 15.95 | - | 207.00 | 2110.09 |
| 2018 | 0.94 | 0.61 | 0.68 | 0.13 | -1.46 | -0.35 | 2.05 | 0.01 | -0.14 | 4.68 | 0.58 | 3.49 | 11.64 | - | 164.77 | 1679.61 |
| 2017 | 1.39 | 1.11 | 1.28 | 0.59 | 0.96 | 0.79 | 1.05 | 0.92 | 1.47 | -0.02 | -0.34 | 0.53 | 10.16 | - | 137.16 | 1398.17 |
| 2016 | 0.76 | 1.76 | 2.83 | 1.28 | 1.31 | 1.18 | 1.63 | 0.56 | 1.17 | 1.19 | 0.66 | 1.40 | 16.89 | - | 115.29 | 1175.23 |
| 2015 | 0.96 | 1.35 | 1.07 | 1.38 | 1.29 | 1.13 | 1.20 | 0.49 | 2.02 | 1.25 | 1.07 | 0.79 | 14.93 | - | 84.18 | 858.10 |
| 2014 | -2.94 | 2.68 | 1.03 | 1.92 | 1.72 | 1.05 | 0.90 | 1.11 | -0.09 | 2.68 | 1.19 | 0.46 | 12.22 | - | 60.26 | 614.27 |
| 2013 | 1.38 | 0.05 | -0.96 | 0.41 | -1.15 | -3.60 | 1.17 | 0.08 | 0.25 | 2.94 | -3.11 | 0.46 | -2.24 | - | 42.80 | 436.29 |
| 2012 | 1.31 | 1.14 | 0.76 | -1.35 | -4.14 | 0.78 | 2.23 | 1.29 | 1.39 | -0.64 | 1.47 | 2.78 | 7.05 | - | 46.08 | 469.72 |
| 2011 | -0.44 | 1.30 | 1.14 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.09 | 0.02 | 0.24 | 2.85 | 0.43 | 0.93 | 7.75 | - | 36.46 | 371.66 |
| 2010 | 0.81 | 1.21 | 1.13 | 0.91 | -0.32 | 0.05 | 1.93 | 0.47 | 1.58 | 1.07 | 0.27 | 1.45 | 11.06 | - | 26.64 | 271.56 |
| 2009 | 1.91 | 1.01 | 1.23 | 0.84 | 0.97 | 1.40 | 1.09 | 0.80 | 1.12 | 0.00 | 1.79 | 1.05 | 14.03 | 143.02 | 14.03 | 143.02 |
| 2008 | -1.44 | 1.49 | -1.10 | 1.29 | 2.85 | -1.41 | -1.50 | -0.94 | -2.60 | -5.71 | 0.93 | 2.00 | -6.26 | -6.26 | ||
| 2007 | 1.17 | 0.60 | 1.10 | 0.87 | 2.31 | 1.37 | 1.42 | -0.22 | 1.78 | 0.82 | 1.02 | 1.17 | 14.24 | 14.24 | ||
| 2006 | 0.68 | 1.46 | 1.12 | 0.77 | 2.11 | 1.80 | 1.49 | 9.81 | 9.81 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.51%
Títulos públicosR$ 70.571.316,66
32.74%
Cotas de fundosR$ 43.996.444,64
7.52%
AGUESR$ 10.104.986,62
6.61%
DebênturesR$ 8.880.658,41
0.65%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 875.034,64
0.24%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 318.448,13
0.08%
DisponibilidadesR$ 101.896,22
0.03%
Valores a receberR$ 34.795,88
-0.36%
Valores a pagar-R$ 486.309,58
Patrimônio
R$ 134.397.269,32
Cotistas
1
Web
Android
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