LÂMINA DE FUNDO
FORMULA XVI FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
FORMULA XVI FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
03.068.182/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 249,7253924
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.53%
Patrimônio Líquido
R$ 1.318.256,40
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/10/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.050.522.195.564.06-99.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.210.050.080.120.05-------0.5112.78-99.82-
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-656.77-
20230.330.100.340.150.300.250.360.350.240.150.160.152.9222.41-99.82-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
2022-0.00-0.040.14-0.010.220.020.420.350.240.260.290.442.3518.98-99.82-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.51-0.55-0.50-0.48-0.36-0.41-0.37-0.30-0.29-0.25-0.150.01-4.08--99.83-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
2020-0.29-0.29-0.02-0.32-0.36-0.42-0.63-0.64-0.64-0.95-0.10-0.51-5.05--99.82-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.18-0.43-0.28-0.180.310.160.10-0.160.08-0.04-0.40-0.28-0.94--99.81-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
2018-0.820.781.010.09-1.52-0.900.66-1.190.461.630.030.520.7010.92-99.81-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.950.851.031.021.020.56-0.730.540.410.820.030.627.3473.92-99.81-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
2016-0.39-0.440.131.461.001.811.811.260.151.101.071.0310.4274.48-99.82-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.850.861.00-7.740.371.071.021.191.200.721.051.242.4918.78-99.84-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.96%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.304.498,81
1.90%
DisponibilidadesR$ 25.014,75
0.05%
Valores a receberR$ 667,44
-0.90%
Valores a pagar-R$ 11.924,61
Patrimônio
R$ 1.318.256,40
Cotistas
1
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