LÂMINA DE FUNDO
FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RES
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12023889000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,76610429
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.56%
Patrimônio Líquido
R$ 31.257.260,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2010
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.781.477.6013.0023.05253.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.680.78----------1.47-253.56-
2024-3.590.440.69-0.610.860.391.081.120.850.370.960.182.68-248.43-
20230.93-0.170.740.791.020.800.710.30-0.210.261.811.949.27-239.34-
2022-0.100.522.970.050.72-0.150.201.821.581.06-0.860.468.53-210.55-
20210.410.331.161.180.790.25-0.300.08-0.510.460.520.945.43-186.14-
20200.18-1.97-8.193.311.822.022.900.73-1.570.023.582.644.97-171.41-
20193.080.290.140.840.832.020.380.461.361.50-0.212.2813.71-158.56-
20182.630.300.290.80-0.080.890.111.650.220.310.41-0.627.09-127.38-
20171.521.731.050.24-0.010.961.501.161.640.490.040.9211.81-112.33-
20161.331.110.892.430.571.351.441.401.331.510.091.1715.62-89.90-
20151.801.211.430.671.990.311.770.150.541.341.301.3214.72-64.25-
20140.530.630.270.251.180.421.071.140.74-0.051.180.277.89-43.17-
20130.860.020.540.53-0.22-0.530.91-0.010.190.180.471.384.39-32.70-
20121.471.421.331.660.850.681.170.951.020.950.491.2314.04-27.12-
2011-0.710.800.690.830.490.672.741.460.711.270.5611.47-11.47-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.48%
Cotas de fundosR$ 29.843.297,76
2.54%
Títulos públicosR$ 794.614,89
2.04%
DebênturesR$ 638.819,67
0.04%
DisponibilidadesR$ 13.862,46
0.01%
Valores a receberR$ 1.993,09
-0.11%
Valores a pagar-R$ 35.328,33
Patrimônio
R$ 31.257.260,58
Cotistas
3
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