LÂMINA DE FUNDO
FO FI FINANCEIRO RF
FO FI FINANCEIRO RF
21613158000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.487,2878211
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.36%Patrimônio Líquido
R$ 154.118.341,15
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/06/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 1.25 | 1.09 | 1.03 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | 141.33 | - |
| 2024 | 0.80 | 0.91 | 0.98 | 0.23 | 0.99 | 0.63 | 1.03 | 1.04 | 1.21 | 0.93 | 0.70 | -0.13 | 9.72 | - | 127.03 | - |
| 2023 | 0.30 | 0.29 | 0.95 | 1.05 | 1.44 | 1.21 | 1.07 | 1.33 | 0.64 | 0.87 | 1.31 | 1.21 | 12.31 | - | 106.92 | - |
| 2022 | 0.55 | 0.93 | 1.32 | 0.77 | 1.16 | 0.95 | 0.91 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 0.90 | 1.10 | 12.84 | - | 84.24 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.26 | 0.38 | 0.44 | -0.04 | 1.04 | 0.88 | 4.92 | - | 63.27 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.27 | -1.84 | -0.08 | 0.63 | 0.54 | 0.68 | 0.40 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 2.18 | - | 55.62 | - |
| 2019 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 5.48 | - | 52.30 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 6.57 | - | 44.39 | - |
| 2017 | 1.11 | 1.02 | 1.14 | 0.78 | 0.98 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.65 | 0.71 | 0.56 | 0.52 | 10.37 | - | 35.48 | - |
| 2016 | 1.07 | 1.02 | 1.17 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 14.67 | - | 22.75 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 1.13 | 1.14 | 1.20 | 1.03 | 1.16 | 7.05 | - | 7.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
28.79%
Operações compromissadasR$ 44.364.004,80
26.41%
DebênturesR$ 40.706.312,67
22.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 34.630.002,88
15.13%
Cotas de fundosR$ 23.315.810,19
7.21%
Títulos públicosR$ 11.111.305,60
0.01%
Valores a receberR$ 10.983,41
-0.01%
Valores a pagar-R$ 20.077,37
Patrimônio
R$ 154.118.341,15
Cotistas
11
Web
Android
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