LÂMINA DE FUNDO
FMS PEGASUS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FMS PEGASUS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27589843000121
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,975149
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.03%Patrimônio Líquido
R$ 14.796.541,06
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | -4.62 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.22 | 0.91 | -0.67 | 0.80 | 0.82 | 1.36 | 1.09 | 1.52 | 0.89 | 1.26 | 0.71 | 9.14 | - | -5.06 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.39 | 0.05 | 0.33 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.55 | 0.35 | -0.01 | 1.90 | 1.92 | 9.40 | - | -13.01 | - |
| 2022 | 0.47 | 0.04 | -33.92 | 0.21 | 0.12 | -0.19 | 1.75 | 1.42 | 0.92 | 0.99 | -0.34 | 0.29 | -30.08 | - | -20.49 | - |
| 2021 | -0.18 | -1.96 | 0.37 | 0.99 | 0.98 | 0.47 | -1.17 | -0.54 | -0.63 | -2.07 | -0.11 | 1.09 | -2.79 | - | 13.72 | - |
| 2020 | -0.29 | -1.72 | -6.49 | 1.70 | 0.18 | 0.32 | 1.82 | 0.13 | -0.62 | -0.02 | 1.77 | 2.29 | -1.23 | - | 16.99 | - |
| 2019 | 1.74 | 0.53 | 0.77 | -0.19 | 0.64 | 1.35 | 0.89 | 0.25 | 1.57 | 1.83 | -0.60 | 2.43 | 11.76 | - | 18.44 | - |
| 2018 | 1.90 | 0.38 | 0.75 | 0.96 | -0.34 | 0.10 | 0.70 | 0.54 | 0.40 | 0.47 | 0.25 | -0.27 | 5.98 | - | 5.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.47%
Cotas de fundosR$ 12.350.995,39
12.43%
Títulos públicosR$ 1.839.536,61
2.44%
Valores a receberR$ 360.747,99
1.42%
Investimento no exteriorR$ 209.511,49
0.28%
DisponibilidadesR$ 42.135,39
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.386,58
Patrimônio
R$ 14.796.541,06
Cotistas
1
Web
Android
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